FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 12 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro está a un paso de abandonar el canal lateral

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron muchas señales rentables para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1343 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Los discursos de los ejecutivos del Banco Central Europeo no han ayudado mucho al euro en la primera mitad del día, pero los alcistas han intentado romper el nivel de 1.1343. La ruptura falsa y la vuelta por debajo de este nivel formaron un punto de entrada en posiciones cortas, lo que provocó una venta grande del par hacia el nivel de 1.1317, permitiendo ganar unos 25 puntos. En mi pronóstico para la segunda mitad del día, prestaba atención al nivel de 1.1317 y recomendaba comprar ahí en caso de una ruptura falsa -lo que sucedió. Como resultado, observamos una subida en torno a 1.1363 y otros 45 puntos más de ganancia. Al final de la sesión estadounidense, los osos intentaron defender la resistencia de 1.1363, formando ahí una ruptura falsa, y como resultado, se podía observar una pequeña corrección bajista del par de 10 puntos. ¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Los alcistas del euro recuperan fuerzas. Las declaraciones del presidente de la Fed sobre que por ahora no existe la necesidad extrema de subir bruscamente las tasas de interés conllevaron la subida del par en la segunda mitad del día. Sin embargo, antes de esperar la salida de EUR/USD fuera del canal lateral y la ruptura de su banda superior, los alcistas tienen que centrar su atención en el nivel de 1.1326 formado según los resultados de ayer, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. La formación de una ruptura falsa ahí y los datos buenos sobre el cambio del volumen de producción en la eurozona tienen que volver a subir el euro hacia el máximo de 1.1385. Otra tarea importante será la ruptura de este nivel, mientras que la prueba inversa de arriba abajo ofrece la oportunidad de crecer hacia los niveles de 1.1415 y 1.1442, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1480, cuya prueba va a simbolizar el restablecimiento de la tendencia alcista. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1363, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1339. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. Se puede comprar EUR/USD directamente con el rebote del nivel de 1.1314 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas arriesgan perder el control sobre el mercado. Sobre todo, tras la publicación de los datos sobre la inflación en EE.UU., aunque estos datos se esperan por la tarde. Si el par EUR/USD va a continuar creciendo durante la sesión europea después de la emisión de los informes buenos sobre la producción industrial en la zona del euro, los bajistas tendrán que hacer todo lo posible para no perder la resistencia de 1.1385, que representa la banda superior del canal lateral ancho formado a principios de este año. La subida por encima de este nivel cambiará la dirección del movimiento del par y lo echará del canal lateral. La formación de una ruptura falsa en 1.1385 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión sobre el par y la bajada hacia 1.1363. Por este nivel, van a luchar con más actividad, ya que su importancia es evidente. Por debajo del nivel de 1.1363 se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1339. Sólo la salida fuera de este nivel cambiará un poco la dirección del mercado por la bajista, y derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD hacia los mínimos 1.1314 y 1.1294, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1385, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1415. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1442 -o más arriba, 1.1480- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 12 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los bajistas de la libra continúan manteniendo el mercado. El objetivo es la resistencia de 1.3664

En la Reserva Federal han decidido tomar la pausa. La inflación en EE.UU. no debe sorprender. Pronóstico de vídeo para el 12 de enero

En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta. Eso significa que el mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Esta semana se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU. que puede poner los puntos sobre las «íes», ya que se espera una subida de 7% anuales. Este escenario conllevará las acciones más activas por parte del Banco Central estadounidense en cuanto a las tasas de interés. Tomando en cuenta que la situación en el mercado laboral estadounidense no supone problemas, se puede esperar cuatro subidas de las tasas de interés este año, como mínimo. Mientras tanto, aunque en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en marzo de este año, pero el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 595 hasta 199 073, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 206 757 hasta 200 627. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la continuación de la corrección alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -10 162 hasta -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1302 contra 1.1277 contra la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica que los alcistas continúen el intento de seguir subiendo el euro.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1314 servirá de soporte. La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1385, provocará una nueva ola del crecimiento del euro.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.