FX.co ★ Análisis del par EUR/USD. El 11 de noviembre. La inflación en EE.UU. marca un récord de 30 años

Marco temporal de 4 horas

Datos técnicos:

Canal de regresión lineal superior: en dirección a la baja.

Canal de Regresión Lineal inferior: en dirección a la baja.

Media móvil (20; suavizada) - abajo.

El par de divisas EUR/USD cayó el miércoles, algo poco habitual en él. En los últimos meses la volatilidad del par EUR/USD ha sido de una media de 40-50 pips al día. Ayer el par mostró una volatilidad de 113 pips, aunque sólo se publicó el informe de inflación de Estados Unidos. Sin duda, este informe, teniendo en cuenta su importancia, podría provocar esa reacción de los mercados. Pero ya hablaremos de la inflación más adelante. Mientras tanto, hay que decir que debido al movimiento de ayer el par finalmente dejó el canal lateral de 1,1536-1,1658, en el que había estado durante más de un mes. Así pues, por el momento, se reanuda el movimiento bajista y se vuelve a posponer indefinidamente la nueva tendencia alcista. La divisa americana encuentra cada vez la fuerza para reanudar la caída, con mucha dificultad, después de semanas de lucha, pero aún rompiendo niveles importantes. En este momento, la moneda europea cayó hasta el 50,0% de Fibonacci en el marco temporal diurno, que mencionamos en nuestro último análisis semanal. Dado que el marco temporal de 4h sigue siendo extremadamente volátil y desagradable, podría ser mejor mirar el marco temporal diario, donde al menos el precio no cambia de dirección cada pocas velas. Según el indicador Ishimoku, en el gráfico diario el par mantiene una tendencia bajista segura y aún no ha logrado superar la nube Ishimoku. No obstante, en el actual Marco Temporal, se cruza regularmente con los muvings, lo que no hace más que confundir.

"La fuerte inflación es un fenómeno temporal", dijeron...

La tasa de inflación estadounidense, por su parte, sigue aumentando. En octubre ya se situó en el 6,2% interanual, muy por encima de las previsiones. La inflación subyacente (excluyendo los precios de los alimentos y de la energía) también subió al 4,6% interanual. Así, ¡se rompió un anti récord de 30 años! La inflación en Estados Unidos no ha sido tan alta desde hace tres décadas. Pero, ¿por qué es sorprendente? El año pasado escribimos muchas veces que todos esos billones de dólares que se creaban en las cuentas de la Fed y se inyectaban en la economía mediante la compra de bonos del tesoro en el gobierno no iban a desaparecer. Como resultado, Estados Unidos se enfrenta a la mayor inflación, que no está claro cómo detener ahora. No es ningún secreto que la economía estadounidense está ahora completamente desincronizada. Los mercados financieros están inflados como burbujas, la economía está sobreabastecida, los consumidores estadounidenses compran a cualquier precio los productos post-pandémicos, los fabricantes no pueden satisfacer la demanda, pero se ven obligados a subir los precios por el encarecimiento de las materias primas, el combustible y la electricidad. En general, es probable que todo el mundo sufra una inflación y un aumento de los precios en los próximos años (aunque técnicamente son la misma cosa). No obstante, hay que entender que los bienes, por ejemplo la maquinaria en Rusia, subirán de precio a medida que el precio de las materias primas suba en los mercados internacionales, el petróleo se encarezca y el dinero se deprecie. Por eso, a pesar de que la inflación sea baja en un país, los precios subirán. Lo principal es que el mundo entero no tiene que enfrentarse a una nueva crisis financiera. Eso podría ocurrir si una o más burbujas estallan. Y el mercado bursátil estadounidense, el mercado inmobiliario en China y el mercado de criptomonedas podrían estallar ahora mismo. En resumen, parece que una enorme bola de nieve está lista para caer, así que sólo tenemos que averiguar de dónde vendrá el disparo que desencadenará la avalancha... Realmente, no tiene sentido ni siquiera adivinar dónde y cuándo ocurrirá. El mundo se enfrenta a crisis y colapsos de vez en cuando y suele ocurrir cada 5-10 años. Así que no hay razón para decir que algo así no ocurrirá ya el año que viene. Lamentablemente. El dólar se está fortaleciendo por ahora, pero de nuevo - hay demasiados factores a tener en cuenta ahora para predecir su movimiento..

La volatilidad del par EUR/USD para el 11 de noviembre se sitúa en 69 pips y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 1,1422 y 1,1560. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará una nueva ronda de movimiento alcista.

Niveles de soporte más cercanos:

S1 - 1,1475

S2 - 1,1414

S3 - 1,1353

Niveles de resistencia más cercanos:

R1 - 1,1536

R2 - 1,1597

R3 - 1,1658

Recomendaciones para operar:

El par EUR/USD se ha consolidado de nuevo por debajo de la línea de media móvil. Así pues, hoy debería permanecer en posiciones cortas con objetivos en 1,1475 y 1,1422 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Debería considerarse la compra del par si el precio vuelve a superar el muving, con un objetivo de 1,1658. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cambios de dirección son muy frecuentes ahora y el fuerte movimiento de ayer fue provocado por estadísticas importantes. Es poco probable que ahora sea así todos los días.

Recomendamos la lectura:

Análisis del par GBP/USD. El 11 de noviembre. El Reino Unido debe estar preparado para una guerra comercial con la UE.

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Explicaciones de las ilustraciones:

Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.

La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.

Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.

Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.

El indicador CCI: su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.