FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 9 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas del euro tienen por objetivo romper la resistencia de 1.1606

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Tomando en cuenta que no había ninguna estadística importante, el mercado tomó partido de los alcistas del euro que no querían perder su oportunidad. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel 1.1575 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Incluso los datos buenos sobre el crecimiento del Índice de Confianza de los Inversores en la zona del euro, no permitieron a los toros subir por encima del nivel de 1.1575. Tras unos cuantos intentos fallidos de salir fuera de este rango, se formó una señal de venta del euro. El movimiento hacia abajo alcanzó unos 15 puntos, y después de eso, los toros volvieron a este nivel. Por la tarde, la ruptura fallida y la vuelta por debajo del nivel de 1.1571 provocaron la formación de otra señal de venta, pero no fue implementada. El euro saltó rápidamente hacia 1.1595, donde la sesión se cerró.

Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 2 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. Las reuniones de los Bancos Centrales, que tenían bajo su mando a los mercados la semana pasada, no provocaron cambios significativos. Es que la política de la Fed respecto a las medidas del mantenimiento de la economía permitió a los inversores mantener el optimismo y la confianza de que la economía continúe recuperándose. Sin embargo, las esperanzas de que el Banco Central Europeo -a pesar de todas sus declaraciones- próximamente se vea obligado a hacer más rigurosa su política debido a una alta inflación, dejan una oportunidad a los alcistas del euro para el restablecimiento del instrumento financiero a medio plazo. Eso conlleva a lo siguiente: cada vez que la moneda europea baje considerablemente, su demanda vuelve de manera bastante activa. Muy pronto, sabremos los datos importantes sobre la inflación en EE.UU. que determinarán la dirección siguiente del dólar contra otras monedas mundiales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 196 880 hasta el nivel 191 496, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del nivel 208 136 hasta el nivel 197 634. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha recuperado llegando a -6 1388 contra -11 256. El precio de cierre semanal se ha reducido un poco hasta el nivel de 1.1599 contra 1.1608.

Hoy, se publica una serie bastante grande de las estadísticas fundamentales en la zona del euro, y hay que prestar atención especial a los informes sobre el Índice de Sentimiento Económico ZEW para Alemania y la eurozona. Si los valores resultan mejores que los pronósticos de los economistas, como ocurrió ayer con el indicador de los inversores, la probabilidad de que la moneda europea se recupere será mucho más alta. La principal tarea de los alcistas es la ruptura y consolidación por encima del rango de 1.1606. Sólo la ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo formarán una señal de compra a la espera de la subida del par y su mantenimiento en el canal lateral más ancho. En este caso, otro objetivo no menos importante será la devolución del control sobre la siguiente resistencia de 1.1634. La ruptura de este rango con semejante consolidación formará un punto de entrada adicional en las compras, que llevará el par EUR/USD al máximo local de 1.1653, donde recomiendo tomar las ganancias. El escenario más óptimo para la compra será una corrección bajista en la primera mitad del día en torno al soporte de 1.1579. Un poco por debajo de este nivel se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los compradores. La formación de una ruptura falsa ahí será una perfecta señal para abrir posiciones largas. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo después de la primera prueba del mínimo de 1.1553, o más abajo, desde el nivel de 1.1527 a la espera de un rebote hacia arriba de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas no consiguieron su objetivo por no poder defender la resistencia de 1.1571. El discurso que va a pronunciar hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde, puede desbaratar considerablemente los planes de los vendedores de devolver la tendencia bajista en el mercado. Por los tanto, sólo los datos fundamentales débiles de esta mañana podrían ayudar. La principal tarea de los bajistas será la defensa de la resistencia de 1.1606, a la que el par ya casi ha llegado durante la sesión asiática. La formación de una ruptura falsa ahí generará la primera señal para abrir posiciones cortas, lo que significará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.1579. La ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos: 1.1553 y 1.1527. Ahí recomiendo tomar las ganancias de las posiciones cortas. Si el euro va a crecer durante la sesión europea y no hay actividad de los bajistas en torno a 1.1606, recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1634. Aunque ahí también es mejor abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. El escenario óptimo para las ventas de EUR/USD con el rebote será el máximo en torno a 1.1653. Se puede contar con la corrección a la baja de unos 15-20 puntos.

Para más información:

El dólar está bajo presión. Las compras del euro y la libra continúan. El oro. Pronóstico de vídeo para el 9 de noviembre

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica que los toros construyen una nueva corrección alcista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1600, conllevará una nueva ola del crecimiento del par. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1565 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales. La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.