FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea para el 23 de agosto. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La corrección alcista del euro y el tanteo del nivel 1.1699

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El viernes, finalmente se formó una señal para abrir posiciones largas a la espera de una corrección alcista que el mercado necesitaba tanto desde hace tiempo. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. Se ve perfectamente que la ruptura falsa en torno a 1.1669 provocó la formación de la señal para abrir posiciones largas. Luego tuvo lugar una subida en torno a 1.1702 donde recomendaba tomar las ganancias. Como resultado, el movimiento alcista llegó a ser de unos 30 puntos –casi toda la volatilidad del par dentro del día. Hoy se publica una serie de informes sobre la actividad en el sector de producción y de servicios de los países en la zona del euro. Es poco probable que van a diferenciarse mucho de los valores previos. No obstante, es necesario prestar atención en estos informes. Sólo ellos van a reflejar el estado que va a tener la economía al principio de otra ola de pandemia en otoño. Hoy los compradores del euro ya se han dado a conocer por lograr la ruptura de la resistencia 1.1699 durante la sesión asiática. La tarea inicial de los alcistas va a consistir en la defensa de este nivel. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí generará una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la corrección alcista del par. La tarea más importante será la ruptura y la prueba inversa de arriba abajo del nivel 1.1740, lo que también formará una señal para comprar el euro con el objetivo de recuperación hacia el nivel 1.1769, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1799. Si el par EUR/USD baja por la mañana y no hay actividad en torno a 1.1699, recomiendo aplazar las compras y esperar la actualización del mínimo en torno a 1.1666, que al mismo tiempo sirve de la banda inferior del canal lateral actual. Además, se puede comprar el par con el rebote del nivel de soporte de 1.1628 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Aunque los bajistas controlan el mercado pero corren el riesgo de buscarse sinsabores. Unos buenos datos en la zona del euro pueden provocar el salto más grande del euro hacia arriba. El principal objetivo de los bajistas consiste en devolver el control sobre el nivel 1.1699. Sólo la ruptura y la prueba inversa de este rango devolverán la presión sobre el par y formarán una señal de venta del euro a la espera de actualizar el mínimo de la semana pasada 1.1666. El siguiente objetivo será la zona de 1.1628. Pero es poco probable que se pueda contar hoy con un movimientos tan fuerte hacia abajo. En caso de que la corrección alcista continúe durante la sesión europea, sólo la formación de una ruptura falsa en el nivel 1.1740 formará la primera señal para abrir posiciones cortas a la espera de la vuelta del mercado bajista. En caso del crecimiento del par EUR/USD y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel 1.1740, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor de 1.1769. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1799.

Recomiendo para más información:

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 10 de agosto, se observa que el interés de los operadores hacia el mercado sube de forma evidente. Es que el número de las posiciones largas y cortas se incrementó, pero el número de las cortas era más grande, lo que conllevó a la reducción del delta positivo. La semana pasada, muchos operadores hacían hincapié en el Índice de Precios al Consumidor en EE.UU., que se desaceleró tras los ritmos del crecimiento récord y su valor coincidió con las previsiones de los economistas. Eso influyó considerablemente en el deseo de los operadores de comprar el dólar a la espera de prontos cambios en la política monetaria del banco. Tomando en cuenta estos saltos inflacionarios, se puede esperar que la Fed aplazará un poco los cambios del programa de la compra de los bonos, con los que muchos inversores contaban ya en septiembre del año en curso. Por lo tanto, las posiciones del dólar serán más débiles. Pero no hay que pensar que el euro empezará a subir bruscamente en esta situación. La falta de las referencias debido a la nueva variante del coronavirus Delta y una reacción indefinida de la economía europea a esta variante, todo eso hará que el BCE va a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estimulaciones en los niveles actuales. Eso influye de forma negativa en la moneda europea. Por eso, sólo queda observar pequeños saltos de volatilidad dentro del día. El mercado va a permanecer en este estado como mínimo hasta el otoño de este año. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 199 067 hasta 212 809, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 161 060 hasta 178 952. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido del nivel 38 007 hasta 33 857. El precio semanal de cierre también bajó del nivel 1.1874 hasta 1.1736.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica que los alcistas intentan continuar la tendencia a la alza dentro del par.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

El crecimiento será limitado en torno al nivel superior del indicador 1.4230. En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.4130 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de las medias móviles). EMA rápida (período 12). EMA lenta (período 26). SMA (período 9);
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.