FX.co ★ GBP/USD: plan para la sesión europea para el 22 de julio. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra esterlina se recupera rápidamente desde sus mínimos

Para abrir posiciones largas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

La libra esterlina logró consolidar sus posiciones respecto al dólar y crecer casi en 100 puntos. Eso significa que los grandes jugadores apuestan por la recuperación de la libra a medio plazo y vuelven al mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Al principio de la sesión europea, ocurrió el descenso y la ruptura del nivel 1.3606. No obstante, durante la prueba inversa de este nivel de abajo arriba (cuando tuvo que formarse la señal para abrir posiciones cortas), ocurrió una ruptura inversa de este nivel y el par superó el nivel 1.3606 nivelando todos los planes de los vendedores. La señal de compra de la libra tampoco fue formada, ya que cada vez que el precio se acercaba al nivel 1.3606 de arriba abajo, ocurría una ruptura.

Por la tarde, después de que los toros rompieron el nivel 1.3639, no vi la prueba inversa de este nivel de arriba abajo. Por eso, omití la subida alcista hasta 1.3674. Sólo la ruptura y la consolidación en este rango provocaron la formación de una buena señal de compra, después de que el par recuperó otros 40 puntos. No obstante, fue bastante peligroso abrir posiciones largas tras este grande crecimiento contra el mercado bajista. Por eso, tampoco negué a hacer las compras.

El vicepresidente del BoE para la política monetaria, Ben Broadbent, pronunciará su discurso a media mañana de hoy. Su intervención puede devolver la presión sobre la libra esterlina. Voy a recordar que al principio de la semana su colega hablaba del mantenimiento de los incentivos, y eso se reflejo en una presión sobre la libra. Si Ben Broadbent va a mantenerse a la misma posición, la presión sobre GBP/USD puede volver a media mañana. Ayer los toros hicieron todo no sólo para detener la tendencia bajista, sino también hicieron un paso importante para romperla. Ahora los compradores hacen hincapié en la resistencia de 1.3719, ya que sólo la ruptura y la consolidación en este nivel con su prueba inversa de arriba abajo empujará a la libra a los nuevos máximos 1.3756 y 1.3791. El siguiente objetivo será la resistencia 1.3823, ahí recomiendo fijar el beneficio. Si el par baja tras la intervención del ejecutivo del BoE, los toros se centrarán en el soporte del nivel 1.3674, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que juegan a su favor. La formación de una ruptura falsa en esta zona servirá de una señal para abrir nuevas posiciones largas a continuación de la tendencia alcista. Si no hay movimientos activos de parte de los compradores en la zona de 1.3674, será mejor aplazar las posiciones largas hasta la actualización del mínimo de 1.3636, aunque ahí se puede contar también con las compras sólo si se forma una ruptura falsa. Si no vemos un movimiento rápido hacia arriba desde 1.3636, recomiendo comprar GBP/USD directamente con el rebote del mínimo 1.3592, o incluso más abajo –cerca del nivel 1.3562 con el objetivo de la corrección alcista en 25-30 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de GBP/USD hace falta lo siguiente:

El principal objetivo de los osos consiste en proteger la resistencia de 1.3719. La formación de una ruptura falsa ahí -igual que los puntos de entrada- genera una señal de venta. Eso devolverá la presión sobre la libra y mantendrá el carácter bajista del mercado. En este caso, el próximo objetivo de los vendedores será el soporte del nivel 1.3674, por debajo del cual se concentra una gran cantidad de las órdenes stop de los compradores, además, pasan las medias móviles. La ruptura y la prueba inversa del nivel 1.3606 de abajo arriba, junto con la declaración del ejecutivo del BoE de que el regulador no tiene intenciones de finalizar el programa del soporte de la economía, llevará a la formación de un nuevo punto de entrada en las posiciones cortas. El desplazamiento de las órdenes stop de los compradores por debajo de 1.3674 derrumbará el par hasta el mínimo de 1.3636, y luego hasta el soporte de 1.3592, donde recomiendo registrar el beneficio. El objetivo más lejano será la zona de 1.3563. En caso de la falta de acciones activas de los vendedores en la zona de 1.3719, yo recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba del máximo más grande de 1.3756, o vender el par GBP/USD directamente en caso del rebote de 1.3791 a la espera de una corrección bajista a 25-30 puntos intradía.

Recomiendo para más información: En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 13 de julio, se registró una reducción brusca de posiciones largas y un cierto aumento de las cortas. Eso quiere decir que la inflación en los EE.UU. hizo una influencia negativa en el ánimo de los compradores de la libra. El hecho de que los ejecutivos del BoE últimamente no tiene muchas ganas de hablar de sus planes respecto a la finalización del programa de la compra de los bonos, otra vez indica en la circunspección en este asunto. El 19 de julio del año en curso, el gobierno del Reino Unido suspendió por completo todas las restricciones de la cuarentena. No obstante, las últimas cifras de las infecciones en el país con una nueva estirpe «Delta» dicen que no es para mucho tiempo. No cabe ninguna duda de que después de cada importante movimiento del par GBP/USD hacia abajo, los traders muestran un especial interés, porque tarde o temprano en el Banco Central hablarán de la finalización de las medidas del mantenimiento de la economía, y eso hará una influencia positiva en la libra llevándola al crecimiento. Pero es poco probable que en el BoE vayan a echarse a modificar su política hasta que se superen de forma importante los límites del nivel de inflación en el Reino Unido. A pesar de eso, un escenario óptimo es la compra de la libra con cada buena bajada en el par con el dólar. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 57 232 hasta el nivel 44 686, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido del nivel 35 329 hasta el nivel 36 717. Como resultado, la posición neta no comercial se redujo llegando a 7 969 contra 21 903. El precio de cierre de la semana pasada creció un poco llegando a 1.3886 contra 1.3853.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de medias móviles 30 y 50. Eso indica en que los toros intentan formar una tendencia alcista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

El crecimiento será limitado en la zona del nivel superior del indicador 1.3756. En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.3625 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20.
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.