FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión estadounidense del 27 de mayo (análisis de las operaciones de la mañana)

Para abrir posiciones largas en EURUSD, usted debe:

En la primera mitad del día, presté atención al soporte de 1,2179 y le recomendé que tomara decisiones al ingresar al mercado. Observemos el gráfico de 5 minutos y analicemos los puntos de entrada. Los osos están haciendo otro intento fallido de consolidarse por debajo de este rango, lo que conduce a la formación de una señal para abrir posiciones largas. Sin embargo, los débiles datos sobre el PIB francés y la revisión restante del índice de confianza del consumidor en la eurozona no permitieron que el euro se recuperara adecuadamente. Como resultado, el movimiento ascendente desde el nivel fue de unos 20 puntos y el crecimiento terminó. Dado que la volatilidad sigue siendo relativamente baja, recomiendo ceñirse al escenario matutino.

Los compradores de la moneda europea durante la sesión estadounidense tendrán como objetivo devolver la resistencia de 1,2219, que aún no han alcanzado hoy. Solo una ruptura y una prueba de esta área de arriba a abajo sobre el volumen pueden formar un nuevo punto de entrada a posiciones largas en la continuación de la tendencia alcista y en la expectativa de actualizar el máximo mensual en el área de 1,2261, donde recomiendo fijar las ganancias. El objetivo más distante será el área de 1,2313. Sin embargo, no será tan fácil llegar a este nivel. Es posible que el crecimiento se produzca solo después de las débiles estadísticas fundamentales sobre los ingresos y gastos de los estadounidenses, que se espera para la tarde. Si los datos son mejores que los pronósticos de los economistas y el índice de confianza del consumidor y las expectativas de inflación alcanzan un nivel más alto, entonces es mejor no apresurarse a realizar compras. El escenario óptimo será la próxima formación de una falsa ruptura en la zona de soporte de 1,2179, alrededor de la cual hemos estado caminando por segundo día. Con esta opción, puede abrir posiciones largas con la expectativa de detener la tendencia bajista y restaurar el par al área de resistencia de 1,2219. El nivel de 1,2179 también actúa como una especie de borde inferior del canal lateral, en el que ahora el par está bloqueado. En el escenario de actividad alcista débil en el área de soporte de 1,2179, es mejor posponer las posiciones cortas hasta la actualización de un nuevo gran mínimo en el área de 1,2126 con la expectativa de una corrección alcista de 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, usted debe:

Los osos continuaron luchando activamente por la tendencia bajista del par. Sin embargo, no lograron afianzarse por debajo del soporte de 1,2179 en la primera mitad del día. Otra prueba de esta área durante la sesión estadounidense puede conducir a una ruptura del rango, y la prueba inversa desde abajo hacia arriba formará una excelente señal para abrir nuevas posiciones cortas en la continuación de la tendencia bajista. Un buen dato de la economía estadounidense generará presión sobre el par, y el objetivo inmediato de los osos será la zona de 1,2126, donde recomiendo fijar las ganancias. El soporte para 1,2075 sigue siendo el objetivo a más largo plazo. Si el EUR/USD sube durante las negociaciones estadounidenses y la baja volatilidad se mantiene hoy después de los informes, solo la formación de una ruptura falsa en el área de 1,2219 formará una nueva señal para vender el euro con la expectativa de una caída hacia el borde inferior canal lateral y su avería. Ante la ausencia de actividad bajista, recomiendo posponer las posiciones cortas hasta la actualización de la resistencia en 1,2261, donde puede vender el euro inmediatamente para un rebote con el objetivo de una corrección a la baja de 15-20 puntos dentro del día. La siguiente gran resistencia pasa solo en un nuevo máximo local en el área de 1,2313.

Permítanme recordarles que el informe COT (Compromiso de los Traders) del 18 de mayo mostró un aumento en las posiciones cortas y largas. La semana pasada, todo el mundo estaba esperando los indicadores económicos de la eurozona, es decir, datos sobre la inflación y las tasas de crecimiento del PIB. Los informes coincidieron con las previsiones de los economistas, lo que permitió que el euro mantuviera un potencial alcista en el par. La publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal provocó una fuerte caída en los activos de riesgo, ya que hubo indicios fantasmales entre los miembros del comité sobre la reducción del programa de compra de bonos del banco central. Sin embargo, al día siguiente, se jugó todo el otoño. Al final de la semana, la presión sobre el euro volvió después de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, de que aún no era el momento de reducir el apoyo al estímulo en la eurozona. Los datos que se publicaron durante la semana pasada no preocuparon mucho a los operadores, ya que ahora toda la atención se centra en la política monetaria de los bancos centrales. Solo la noticia de que la Fed va a reducir seriamente el volumen de compras de bonos conducirá a un aumento importante del dólar estadounidense. Hasta este punto, con cada caída del par, volverá la demanda de activos de riesgo, lo que ayudará al euro en el corto plazo a seguir actualizando los máximos mensuales. El informe COT muestra que las posiciones largas sin fines de lucro subieron del nivel de 223,387 a 232,330, mientras que las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron de 129,480 al nivel de 132,472. Esto indica una afluencia de nuevos compradores ante la expectativa de un crecimiento continuo del euro, pero cada vez hay más dispuestos a vender con cada actualización del máximo. La posición neta total no comercial aumentó del nivel de 93,907 al nivel de 99,858. El precio de cierre semanal también aumentó desde el nivel de 1,21406 a 1,21564.

Señales de los indicadores:

Medias Móviles

La operación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, que indica que el mercado sigue del lado de los vendedores del euro.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Una ruptura del límite inferior del indicador en el área de 1,2179 aumentará la presión sobre el euro. Una ruptura del límite superior del indicador 1,2205 llevará a una nueva ola de crecimiento del par.

Descripción de indicadores:

• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
• Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
• Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
• Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
• El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.