FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión estadounidense del 11 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana)

Para abrir posiciones largas en EUR/USD, usted debe:

La decisión del Banco Central Europeo sobre política monetaria todavía no está disponible, sin embargo, los compradores del euro decidieron no posponer todo para más adelante y lograron una ruptura del nivel de 1,1943. Observemos el gráfico de 5 minutos y hablemos de lo que sucedió. Una prueba de resistencia fallida de 1,1943 condujo a la formación de una ruptura falsa y formó una señal para abrir posiciones cortas en el euro. Sin embargo, no hubo un movimiento bajista importante y, después de un tiempo, los toros aún lograron una ruptura por encima de 1,1943. No pude ingresar la compra en este nivel, ya que estaba esperando una corrección inversa y una prueba de la zona de 1,1943 de arriba a abajo (marqué el movimiento esperado con líneas azules). Ahora el enfoque se desplaza a la segunda mitad del día y al resultado de la reunión del Banco Central Europeo.

La decisión del BCE puede cambiar rápidamente el mercado: es posible abrir posiciones largas en caso de una caída del euro solo si se forma una falsa ruptura en la zona de soporte de 1,1943. El principal objetivo de los compradores para la segunda mitad del día será la ruptura de la resistencia de 1,1998. La prueba de este nivel de arriba a abajo forma un punto de entrada adicional a las posiciones largas ya con la expectativa de actualizar los máximos de 1,2047 y 1,2087. Sin embargo, un movimiento a estos niveles se producirá solo si el Banco Central Europeo interviene en su política monetaria en esta reunión. Si no hay actividad alcista en el área de 1,1943, recomiendo esperar la caída del EUR/USD y abrir posiciones largas inmediatamente para un rebote desde el mínimo de 1,1891 con la expectativa de una corrección alcista de 25-30 puntos dentro del día. Por encima de este nivel, las medias móviles también pasan, lo que juega del lado de los compradores.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, usted debe:

Un regreso al nivel de 1,1943 forma una señal para abrir posiciones cortas. Pero antes de vender el euro por debajo de 1,1943, recomiendo esperar la prueba de esta zona de abajo hacia arriba. Si no hay cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo, la presión sobre el euro puede volver. En este caso, puede contar con actualizar el mínimo de 1,1891, donde recomiendo fijar las ganancias. Se observa más soporte en la zona de 1,1838. En caso de un mayor crecimiento del euro en la segunda mitad del día, recomiendo no apresurarse con las ventas: solo la formación de una falsa ruptura en el área de resistencia de 1,1998 conducirá a la formación de la primera señal para abrir posiciones cortas. Si no hay actividad en este nivel, recomiendo posponer las ventas inmediatamente para un rebote de la mayor resistencia de 1.2047, desde donde se pueden abrir posiciones cortas en el euro con el objetivo de una corrección a la baja de 25-30 puntos dentro del día.

Permítanme recordarles que el informe COT (Compromiso de Traders) del 2 de marzo muestra claramente cómo hay una fuerte reducción en las posiciones largas y un aumento muy grande en las cortas, lo que indica un claro cambio en el mercado hacia los vendedores de activos riesgosos. Así lo confirma el gráfico de la caída del euro, que estamos viendo por tercera semana. Esta vez, no fue posible recuperar rápidamente otra caída importante del par y continúa el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos de muchos países desarrollados, que juega a favor del dólar estadounidense, ya que los inversores esperan que Estados Unidos sea el primero en comenzar a subir las tasas de interés, lo que hace que el dólar estadounidense sea más atractivo. La reciente aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda y un pago de $1,400 a todos los estadounidenses afectados por la pandemia hace que los activos de riesgo sean aún menos atractivos.

Por lo tanto, es mejor no apresurarse a comprar euros sino esperar precios más bajos. Una buena ventaja para el euro será el momento en que los países europeos comiencen a recortar activamente las medidas de cuarentena y aislamiento: Alemania ya ha anunciado su plan en esta dirección, pero aún no ha llegado al grano. También es necesario esperar el momento en que el sector servicios comience a funcionar nuevamente con toda su fuerza, lo que conducirá a una mejora en las perspectivas económicas y también fortalecerá el par EUR/USD. El informe COT muestra que las posiciones largas sin fines de lucro disminuyeron al nivel de 222,655 desde el nivel de 228,501, mientras que las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron del nivel de 90,136 al nivel de 96,667. Como resultado, la posición neta total sin fines de lucro disminuyó nuevamente por tercera semana consecutiva a 125,988 desde 138,365. El precio de cierre semanal fue de 1,2048 frente a 1,2164 una semana antes.

Señales de indicadores:

Medias Móviles

La operación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50, que indica que el euro continuará subiendo a corto plazo.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de un declive en el par, el límite inferior del indicador en el área de 1,1891 proporcionará soporte.

Descripción de indicadores

• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
• Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
• Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
• Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
• El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.