Ayer se formaron varios puntos de entrada adecuados en el mercado. Vamos a ver el gráfico en marco temporal de 5 minutos y analizar lo que ocurrió. En mi pronóstico matutino, señalé el nivel 1.0870 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado desde ahí. El aumento y la formación de una falsa ruptura en ese nivel generaron un excelente punto de entrada en ventas, aunque no se produjo un movimiento a la baja significativo. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura similar en este rango dio lugar a una señal de venta con una caída de 25 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los datos de EE. UU. resultaron mejor de lo que esperaban los economistas, lo que llevó nuevamente a una caída del euro y limitó el potencial alcista del par. Hoy, en la primera mitad del día, no se publicará ninguna estadística para la eurozona, por lo que los traders seguramente se prepararán para los importantes Informes sobre el mercado laboral estadounidense. Debido a esto, la volatilidad estará en niveles extremadamente bajos y es poco probable que veamos movimientos significativos y direccionados. En caso de una ligera caída del par, que es probable que ocurra, solo una falsa ruptura en el área de soporte en 1.0866, formada con los resultados de ayer, sería una buena condición para aumentar las posiciones largas, con el objetivo de una nueva subida y una actualización del nivel 1.0887. La ruptura y repetición de la prueba de este rango confirmarán un buen punto de entrada para la compra con el objetivo de alcanzar 1.0915. El objetivo más lejano será el máximo en 1.0935, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en torno a 1.0866 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro regresará. En este caso, solo entraré tras una falsa ruptura en el siguiente soporte en 1.0846. Planeo abrir posiciones largas en el rebote directo desde 1.0813, con un objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores reaccionan bien a los datos, pero aún les falta confianza, ya que el Informe sobre el nivel de desempleo en EE. UU. podría traer muchas sorpresas. Hoy, la prioridad de los osos será defender 1.0887. En caso de una subida del par EUR/USD, solo una falsa ruptura en ese nivel proporcionará un buen punto de entrada para las ventas con la perspectiva de una caída hacia el soporte en 1.0866. Ahí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros, por lo que la ruptura y consolidación por debajo de este rango, junto con una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, generarán un fuerte golpe a las posiciones de órdenes de stop de los compradores, proporcionando otra oportunidad adecuada para las ventas con movimiento hacia la zona de 1.0846. Solo en esa zona espero ver una mayor actividad de los toros. El objetivo más lejano será el área de 1.0813, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una subida del par EUR/USD en la primera mitad del día y falta de actividad de los osos en 1.0887, lo que es poco probable, los compradores podrían continuar con una subida más significativa del par, capaz de generar una nueva tendencia alcista. En tal caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0915. También venderé allí, pero solo tras un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas en el rebote desde 1.0935, con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
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En el Informe COT (Commitment of Traders) del 22 de octubre se observó un fuerte aumento en las posiciones cortas y otra reducción en las largas. Es evidente que todos esperan una reducción activa de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, de lo cual los políticos europeos no dejan de hablar, así como una política más moderada de la Fed en este sentido. Es probable que los datos de esta semana sobre el PIB y el mercado laboral de EE. UU. aclaren el panorama, convenciendo a los mercados de que no es necesario seguir reduciendo las tasas de manera agresiva, lo cual apoyará aún más al dólar. En el Informe COT, se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16.160, hasta 153.159, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 29.514, hasta 181.683. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.156.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento del euro de continuar su crecimiento.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de marco temporal de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en torno a 1.0855 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores: