Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0816 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de este nivel. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1.0816 llevaron a un punto de entrada para posiciones largas, resultando en una subida de 12 puntos. La misma situación se repitió al inicio de la sesión americana, antes de la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
El dólar reaccionó de manera bastante moderada a las palabras de Powell sobre el enfriamiento del mercado laboral y la lucha continua contra la inflación, que sigue preocupando a los políticos. Todo esto llevó a un intento de romper el límite inferior del canal lateral en el que el par ha estado negociandose desde finales de la semana pasada y a un pequeño cambio en la configuración técnica. Sin embargo, esto no afectó significativamente el equilibrio de fuerzas en el mercado. El euro sigue teniendo todas las posibilidades de continuar su crecimiento, pero para ello sería deseable obtener buenos datos estadísticos, que nuevamente no hay en la eurozona hoy. Los datos sobre el cambio en el volumen de producción industrial en Italia y la intervención del miembro del consejo del BCE, Joachim Nagel, son todo lo que nos espera en la primera mitad del día. Por lo tanto, antes de abrir posiciones largas, sería conveniente asegurarse de la presencia de grandes jugadores en la zona de soporte más cercana de 1.0813. Una caída y la formación de una falsa ruptura allí proporcionará un buen punto de entrada con la expectativa de actualizar la resistencia en 1.0844, nivel que aún no se ha logrado superar. Un rompimiento y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevará a un fortalecimiento del par con la posibilidad de un aumento hacia la resistencia en 1.0871. El objetivo final será el máximo de 1.0899, donde planeo tomar las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la ausencia de actividad en la zona de 1.0813 en la primera mitad del día, lo cual también tiene fundamentos debido a la política estricta mantenida por la Fed, los vendedores comenzarán a actuar activamente con la esperanza de que el par caiga. En tal caso, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en la zona del siguiente soporte en 1.0785. Planeo abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1.0757 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores continúan haciendo intentos activos de corrección, pero hasta ahora estos intentos han sido débiles. En caso de una reacción positiva a los datos de la eurozona, espero la primera manifestación de los osos en el área de 1.0844. La formación de una falsa ruptura allí permitirá confirmar la presencia de grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que proporcionará un buen punto de entrada para posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD caiga hacia el soporte en 1.0813, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los toros. Un rompimiento y fijación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, proporcionarán otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo de 1.0785, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo final será el área de 1.0757, donde planeo tomar las ganancias. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de los osos en 1.0844, el par continuará su crecimiento y los toros tendrán una buena oportunidad de construir una tendencia alcista. En tal caso, pospondré las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia en 1.0871. También venderé allí, pero solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.0899 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.
Señales de los indicadores:
Medias móviles:
La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0805 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales