Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0723 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura allí llevó a un buen punto de entrada para comprar el euro, lo que resultó en el crecimiento del par por sólo 12 pips, después de lo cual la presión sobre el par regresó. En la segunda mitad del día, las acciones activas de los compradores ya en la zona de 1,0698 llevaron a otra entrada en posiciones largas con el aumento del par en 20 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos estadounidenses de ayer apoyaron al dólar, ya que superaron las previsiones de los economistas, aunque el propio indicador de confianza del consumidor descendió. Una vez más, los compradores tienen poco que esperar hoy, ya que el informe del índice de clima de consumo alemán ya ha decepcionado, y es poco probable que el discurso de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, tenga mucha importancia a la hora de determinar la dirección del mercado. Dado que no hay más estadísticas, lo mejor es actuar a la baja y dentro del canal lateral. Contaré con el soporte más cercano en 1,0701, donde sólo la formación de una falsa ruptura dará un punto de entrada adecuado para la compra con la expectativa de un retorno a la zona de 1,0733. Allí se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, por lo que la ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con una posibilidad de un crecimiento hacia 1,0761. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0789, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sigue bajando y no hay actividad en torno a 1,0701 en la primera mitad del día, los vendedores recuperarán el control total del mercado. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0672. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0642 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores están actuando de forma lenta pero segura, demostrando su presencia en el mercado. En caso de una reacción positiva al discurso de Lane, espero su primera manifestación cerca de la resistencia más cercana en 1,0733. La formación de una falsa ruptura allí asegurará la presencia de grandes jugadores apostando por una mayor caída del par, lo que será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hacia el soporte en 1,0701. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo semanal de 1,0672, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0642, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0733, que no se puede descartar, los toros llevarán al mercado de nuevo al equilibrio, obteniendo una buena oportunidad para construir una corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,0761. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0789 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de junio, se produjo un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. No pasaron desapercibidos los resultados de la reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que influyeron mucho en el equilibrio de fuerzas del mercado. El equilibrio y el balance que se observan ahora en el gráfico se confirman también por el número total de posiciones cortas y largas. Teniendo en cuenta que no se esperan estadísticas importantes en un futuro próximo, lo más probable es que este equilibrio continúe. Pero hay que entender que la tendencia general y la dirección bajista del par EUR/USD no han ido a ninguna parte y en cualquier momento puede continuar la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16.233 hasta el nivel de 171.464, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 19.460 hasta el nivel de 163.513. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.394.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de retroceso, el límite inferior del indicador cerca de 1,0700 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales