Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0707 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída se produjo, pero la prueba y la formación de una falsa ruptura allí nunca llegaron. Por esta razón no fue posible obtener puntos de entrada al mercado adecuados. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,0743 llevaron a un punto de entrada de compra, lo que resultó en la subida del par en 20 pips, después de lo cual volvió la presión sobre el par.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
El débil informe de ventas minoristas de EE.UU. de ayer decepcionó a los operadores, lo que debilitó momentáneamente al dólar estadounidense y provocó el fortalecimiento del euro. Sin embargo, los compradores no lograron aprovechar plenamente la iniciativa, lo que mantuvo la negociación dentro del canal lateral con condiciones previas bastante serias para una mayor caída del par. Pero teniendo en cuenta que hoy no hay estadísticas importantes sobre la Eurozona, es muy posible que los toros vuelvan a intentar subir. Sólo se esperan los datos de la balanza de pagos del BCE, ante los que es poco probable que reaccionen los operadores. No obstante, actuaré preferentemente a la baja, tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano a 1,0711, formado a última hora de ayer. Esto dará un punto de entrada adecuado para comprar el euro con la expectativa de un retorno a la zona de 1,0760. La ruptura y renovación de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con una posibilidad de subir a la zona de 1,0790. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0816, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0711 en la primera mitad del día, los vendedores recuperarán el control total del mercado. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0672. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0642 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores siguen esperando y actúan con mucha cautela, permitiendo la continuación de la corrección alcista del par. Al parecer, carecen de estadísticas y la confianza en la elección de la dirección futura. Hoy, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 1,0760 permitirá asegurarse de que hay grandes jugadores en el mercado, apostando por la caída adicional del par. Los débiles datos de la Eurozona y la defensa activa de la resistencia de 1,0760 serán suficientes para ello. Una falsa ruptura será un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte de 1,0711, que ayer no logró superar. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba darán otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo semanal de 1,0672, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0642, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0760, que no se puede descartar, los toros reforzarán su ventaja, obteniendo una buena oportunidad para construir una tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0790. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0816 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de junio hubo un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. La reunión de la Reserva Federal y los últimos datos económicos estadounidenses tuvieron la culpa. La dura postura del banco central sobre los tipos de interés ha provocado un cierto cambio en el equilibrio de fuerzas y ahora no es nada seguro que la divisa europea pueda recuperar su tendencia alcista en un futuro próximo. Todo apunta a que, en el mejor de los casos, nos mantendremos en el canal y, en el peor, seguiremos cayendo. A ello contribuirán la política blanda del BCE y la postura restrictiva de la Fed. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1.260 hasta un nivel de 187.697, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 22.966 hasta un nivel de 144.053. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.574.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0725 actuará como soporte.
En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,2725 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2665 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales