Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0757 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura y la prueba inversa de este rango dieron una excelente señal para vender el euro siguiendo la tendencia, lo que resultó en la caída del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la defensa activa de 1,0727 permitió obtener una señal de compra, lo que llevó al crecimiento del euro en otros 25 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Por supuesto, hoy toda la atención estará puesta en la reunión de la Fed estadounidense, pero hablaremos más de ello en la segunda mitad del día. Durante la sesión europea, sólo se esperan las cifras del índice de precios al consumo alemán de mayo de este año. Se espera que el índice coincida con las previsiones de los economistas, por lo que no tendrá un impacto especial en el mercado. En caso de buenas estadísticas, los toros intentarán tomar el nivel de 1,0746, que es la parte media del canal lateral. Por supuesto, en las condiciones actuales sería bueno ver la defensa del soporte en 1,0722, donde puede producirse un movimiento si la inflación en Alemania disminuye mucho. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para comprar el euro a la espera de una ligera subida del par EUR/USD hasta el nivel de 1,0748, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con posibilidad de crecimiento hasta 1,0772. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0803, donde tomaré los beneficios. Sin embargo, un crecimiento tan fuerte antes de la reunión de la Fed es difícilmente posible. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad alrededor de 1,0722 en la primera mitad del día, que es lo más probable, el desarrollo de un nuevo mercado bajista continuará, lo que aumentará significativamente la presión sobre el euro y dará lugar a una nueva caída en el par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0700. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0677 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores lograron recuperar la iniciativa y el mercado bajo su control ayer. Una falsa ruptura cerca de 1,0748 ya en la primera mitad del día será un punto de entrada adecuado para las posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0722, formado por los resultados de ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo de 1,0700, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0677, donde tomaré los beneficios. Pero sólo podremos llegar allí con seguridad después de la reunión de la Fed. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0748, que es lo más probable, los toros tendrán la oportunidad de una pequeña corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,0772, que es el límite superior del canal lateral. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0803 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de junio, hubo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Cabe señalar que el informe aún no muestra los cambios que se produjeron en el mercado tras la reunión del Banco Central Europeo y los datos del mercado laboral estadounidense, por lo que podemos ignorar estos indicadores. Por delante tenemos la reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, donde se tomarán decisiones sobre los tipos de interés. Lo más probable es que todo se mantenga sin cambios y que el calendario del primer recorte se traslade a una fecha posterior. Todo ello favorecerá al dólar y provocará una mayor debilidad de los activos de riesgo, incluida la divisa europea. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.301 hasta 188.957, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.997 hasta 121.087. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 488.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0722 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales