Ayer se formaron excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0873 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí permitieron obtener una excelente señal para comprar el euro, pero después del movimiento al alza de 10 pips la operación retrocedió a la zona de 1,0873. La decisión del BCE no ayudó mucho a los compradores del euro, por lo que la falsa ruptura en 1,0895 permitió entrar en el mercado en posiciones cortas, lo que provocó el movimiento del par en torno al soporte de 1,0873.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Se esperaba la decisión del BCE de recortar los tipos de interés, a la que el euro reaccionó con bastante sequedad. Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de la inflación para el próximo año provocó un repunte del euro, pero no fue posible construir una tendencia alcista, ya que Christine Lagarde no dio detalles sobre nuevos cambios en la política del BCE. Hoy en la primera mitad del día se esperan datos sobre la variación de la producción industrial en Alemania, la balanza de comercio exterior entre Alemania y Francia, así como el PIB final de la eurozona para el primer trimestre de este año, que probablemente no será revisado. En este contexto, antes de la publicación de importantes estadísticas sobre EE.UU., espero que persista la débil demanda del euro. Voy a actuar en la zona del nuevo soporte en 1,0888, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para las posiciones largas, lo que podría llevar al par EUR/USD de nuevo a 1,0915. Una ruptura y una actualización de este rango de arriba a abajo sobre la base de buenas estadísticas de la Eurozona llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0942. El objetivo más lejano será el nuevo máximo mensual de 1,0960, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en torno a 1,0888 en la primera mitad del día, las operaciones se mantendrán dentro de un amplio canal lateral hasta la publicación de los datos del mercado laboral estadounidense, que aumentarán considerablemente la presión sobre el euro y provocarán una caída del par. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0864. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0847 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores lograron aprovechar el impulso ayer y mantuvieron el euro por encima del máximo de un mes, lo que crea algunos problemas para los compradores. Hoy después de las malas noticias sobre los países de la eurozona podemos esperar otra ola de caída del euro, pero antes de eso sería bueno asegurarse de que los vendedores están presentes en el mercado alrededor de 1,0915. Desde este nivel en una falsa ruptura podemos obtener un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par caiga hasta el soporte en 1,0888. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el límite inferior del canal lateral 1,0864, formado por los resultados de la jornada de ayer, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0847, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0915 sobre el fondo de buenas estadísticas sobre la Eurozona, los toros recuperarán el control del mercado. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0942. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0960 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo, se produjo un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Dado que gran parte de la atención se centra ahora en las medidas del Banco Central Europeo sobre los futuros tipos de interés, no es de extrañar que veamos una reducción tan acusada de las posiciones cortas. Los últimos datos de inflación de la eurozona indican claramente que, aunque los tipos bajen en la próxima reunión, las perspectivas de una mayor relajación monetaria están en entredicho. Esto juega a favor de la divisa europea, que está dando una excelente batalla al dólar estadounidense, que sufre un débil trasfondo macroeconómico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.082 hasta 184.656, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.015 hasta 127.084. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 6.050.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0870 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales