El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0866 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron un excelente punto de entrada para las posiciones cortas, lo que dio lugar a otra buena caída del par con la renovación del soporte en 1,0863. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0836 dio otro excelente punto de entrada para comprar, lo que llevó al par a rebotar 40 pips al alza.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos del IPC y de los precios subyacentes de la eurozona coincidieron plenamente con las previsiones de los economistas, lo que indica que las presiones sobre los precios se están relajando y permiten al banco central actuar con más suavidad, a lo que el euro reaccionó cayendo en la primera mitad del día. Sin embargo, este momento fue aprovechado por los grandes jugadores y ya durante la sesión americana arrastraron al par de nuevo a los máximos semanales. Hoy los toros contarán con su renovación, y teniendo en cuenta que hoy no hay estadísticas sobre la Eurozona, no veo obstáculos para ello. Otra cosa es si conseguirán consolidarse en estos máximos. Por supuesto, es mejor actuar sobre el descenso cerca del nuevo soporte en 1,0866, formado en los resultados del viernes pasado. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de un mayor crecimiento hacia 1,0893. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo en el contexto de la ausencia de estadísticas dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0918 - un nuevo máximo semanal. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0942, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad cerca de 1,0866 en la primera mitad del día, aumentará la presión sobre el mercado, lo que provocará una caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0836. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0805 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores todavía tienen posibilidades de revertir el mercado y mantenerlo en el canal lateral. Para ello, necesitan mostrarse en la zona de resistencia de 1,0893, que junto con una falsa ruptura será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de un retroceso del euro y la actualización del soporte en 1,0866, donde se encuentran las medias móviles, que juegan nuevamente del lado de los compradores. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0836, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0805, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0893, el desarrollo de la tendencia alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0918. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0942 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de mayo hubo una reducción de las posiciones cortas y un crecimiento de las posiciones largas. Todo esto indica que tras las reuniones de los bancos centrales, la demanda de activos de riesgo, aunque sigue presente, es bastante débil. El hecho de que el número de posiciones largas y cortas sea casi igual también indica que no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, lo que confirma el gráfico. Ahora los operadores esperarán nuevas estadísticas y nuevas directrices, pero mientras tanto la negociación continuará en un canal lateral, con una ligera ventaja para los compradores de activos de riesgo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.409 hasta el nivel de 170.594, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 7.958 hasta el nivel de 166.004. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.295.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0840 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales