El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0785 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí dieron un excelente punto de entrada para posiciones cortas. Sin embargo, no se llegó a una venta masiva. En la segunda mitad del día, otra consolidación infructuosa por encima de 1,0785 permitió realizar ventas del euro, lo que provocó una caída del par de más de 20 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los débiles datos de la economía estadounidense y el fuerte descenso de la confianza de los consumidores, junto con el aumento de las expectativas de inflación, provocaron un repunte de la volatilidad el viernes pasado, pero no conseguimos salir del canal lateral. Hoy en la primera mitad del día se publicarán únicamente las previsiones económicas de la Comisión Europea y la reunión del Eurogrupo, que, como puede comprender, no tendrán mucha repercusión en el mercado. Por esta razón espero que se siga operando dentro del canal con baja volatilidad en el mercado y volumen débil. Es mejor comprar lo más bajo posible, en la zona del nuevo soporte en 1,0755, formado por los resultados del viernes pasado. La formación de una falsa ruptura en este nivel será una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de otro movimiento al alza hasta 1,0785. Sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0812 - el límite superior del canal lateral. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0850, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0755 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el par, lo que provocará un descenso mayor. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0726, que se manifestó ayer. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0702 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores tienen todas las posibilidades de seguir operando dentro del canal ya que hoy no se publican estadísticas fundamentales importantes. Por esta razón, es mejor actuar y averiguar lo que funciona. La formación de una falsa ruptura y una defensa activa de la resistencia de 1,0785 similar a la del viernes pasado en un contexto de baja volatilidad será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de que el euro baje y actualice el soporte de 1,0755, por el que hoy podría desarrollarse una lucha activa. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, dará otro punto para la venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0726. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0702, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel indicará la reanudación del mercado bajista. En caso de que el par EUR/USD suba en la primera mitad del día y no haya osos en 1,0785, y este nivel ya se ha trabajado dos veces, así que tenga cuidado, los compradores tendrán la oportunidad de alcanzar el límite superior del canal lateral. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0812. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0850 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión de la Reserva Federal podría interpretarse de dos maneras, por esta razón no hubo grandes cambios en el mercado. Hay quienes creen que la Fed seguirá recortando los tipos este año, así como quienes siguen comprando el dólar, apostando por un periodo más largo de tipos de interés altos. Los datos del mercado laboral estadounidense de la semana pasada aún no se han incluido en este informe COT, por lo que no tenemos el panorama completo. No obstante, espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 111 hasta el nivel de 167,185, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3,323 hasta el nivel de 173,962. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 618.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0765 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales