En mi previsión de la mañana, presté atención al nivel de 1,0700 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Veamos el gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí dieron una señal para comprar el euro, pero el par aún no ha alcanzado un crecimiento importante. El panorama técnico no fue revisado para la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos sobre la actividad manufacturera en Alemania y otros países de la eurozona publicados en la primera mitad del día lograron complacer, aunque una contracción menor no es motivo de alegría. Pero ayudó a mantener el euro por encima de 1,0700, que puede ser utilizado por los compradores en la segunda mitad del día. Sin embargo, mucho dependerá de las estadísticas sobre el número de solicitudes iniciales de subsidios de desempleo, la balanza de comercio exterior y la variación del nivel de productividad laboral en el sector no manufacturero estadounidense. Unas cifras fuertes provocarán un nuevo descenso y pondrán a prueba el nivel de 1,0700, para el que hay pocas esperanzas. Sólo la formación de una falsa ruptura allí, similar a lo que he comentado anteriormente, proporcionará un punto de entrada para las posiciones largas, lo que podría empujar al euro una vez más a la resistencia principal en 1,0751, formada la semana pasada. Una ruptura y una actualización al alza de este rango darán lugar a un nuevo mercado alcista y a una señal de compra con posibilidad de ruptura hasta 1,0779. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0804, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0700, lo que es mucho más probable, volverá la presión sobre el euro dentro de la tendencia bajista a medio plazo. En este caso, entraré en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0653. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores del euro tienen todas las posibilidades de hacer caer el par, pero para ello tenemos que quitar 1,0700. Si los datos de EE.UU. resultan ser demasiado débiles, nos gustaría ver manifestaciones de los vendedores alrededor de la resistencia principal en 1,0751, que nunca alcanzamos en la primera mitad del día. La formación de una falsa ruptura allí sería un escenario excelente para entrar en posiciones cortas con el objetivo de bajar a 1,0700 - el soporte probado en la primera mitad del día, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, junto con una prueba inversa de abajo arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0653. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0601, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la segunda mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0751, los osos dirán adiós a la esperanza de que el mercado vuelva a estar bajo su control. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0779. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0804 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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Recomendamos la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de abril, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, los operadores se sintieron decepcionados por los datos del PIB estadounidense del primer trimestre, que fueron peores que las previsiones de los economistas. Junto con el aumento de la inflación, ahora podemos hablar seriamente de estanflación, que seguirá ganando impulso, haciendo la vida cada vez más difícil a la Reserva Federal. Pronto tendremos una reunión del comité para decidir sobre las tasas de interés, así como una evaluación de la economía, que puede llevar a alguna revisión de las condiciones políticas hacia el endurecimiento. Así que no se apresuren a poner una «cruz» a la tendencia alcista del dólar estadounidense. Espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 11.616 hasta 167.296, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.597 hasta 177.285. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.116.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0665 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales