Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0689 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en la caída del par en más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la falsa ruptura en 1,0659 dio un excelente punto de entrada para la continuación del crecimiento del euro, lo que llevó al par a subir más de 50 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Unos datos bastante buenos sobre el crecimiento de la actividad en la Eurozona y unos datos similares muy débiles, pero para EE.UU., provocaron una importante venta masiva del dólar estadounidense el martes, lo que fortaleció al euro y a otros activos de riesgo. Esto también revirtió el mercado bajista observado recientemente, dejando a los alcistas continuar su corrección al alza con la perspectiva de consolidar su tendencia. Hoy es posible que el euro siga subiendo, pero para ello necesitamos buenas cifras en el Indicador de Entorno Empresarial Alemán, el Indicador de Evaluación de la Situación Actual y el Indicador de Expectativas Económicas del IFO. En caso de una reacción negativa, espero que aparezcan compradores cerca del nuevo soporte en 1,0689. La formación de una falsa ruptura allí asegurará que haya grandes jugadores en el mercado, lo que será una opción adecuada para la compra a la espera de un movimiento al alza hasta 1,0726. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo llevará al fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0754, lo que permitirá construir una tendencia alcista en el par. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0779, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0689 en la primera mitad del día, donde están ligeramente por debajo las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, éstos volverán a tener problemas, lo que provocará una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0661. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0627 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores de euros tienen serios problemas, y para que el mercado vuelva a estar bajo su control, es necesario devolver el nivel de 1,0689. Al mismo tiempo, es muy importante no perder 1,0726, cuyo crecimiento puede tener lugar tras la publicación de buenas estadísticas sobre Alemania, que últimamente no está especialmente contenta con las buenas noticias. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0726 será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0689, donde espero la manifestación activa de los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0661, lo que devolverá al par al canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0627, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga subiendo en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0726, que es lo más probable, los compradores tendrán una buena oportunidad para construir una corrección. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0754. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0779 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo y el tono suave de sus políticos, así como tras los últimos datos sobre la inflación en EE.UU., que continuó su crecimiento, es difícil imaginar que los compradores del euro se muestren activos en un futuro próximo. Evidentemente, cuanto mayores sean las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga su postura de dureza, más fuerte se hará el dólar estadounidense frente a otras muchas divisas mundiales. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y un retroceso del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.493 hasta un nivel de 178.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 23.992 hasta un nivel de 166.688. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 226.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par está subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de las bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0689 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales