En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2388 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,2388 dieron lugar a una señal de venta para la libra, lo que provocó una caída del par de más de 30 pips. El panorama técnico se revisó para la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
Los sólidos datos publicados sobre la actividad del sector servicios en el Reino Unido y la débil contracción de la actividad manufacturera se percibieron positivamente, ya que la economía británica sigue apoyándose más en los servicios. Esto provocó la compra de la libra, pero la euforia no duró mucho. El crecimiento fue percibido por los vendedores como un excelente punto de entrada para las posiciones cortas. En la segunda mitad del día hay una gran cantidad de datos relacionados con la actividad en la economía estadounidense, por lo que habrá movimientos. El PMI manufacturero, el PMI de servicios y el PMI compuesto servirán de calentamiento, seguidos por las ventas iniciales de viviendas y el índice manufacturero de la Fed-Richmond. Unos datos fuertes provocarán una mayor venta de la libra en la tendencia, por lo que habrá que tener cuidado con las compras. En el caso de la caída del par, mucho dependerá del comportamiento de los operadores en 1,2340, donde sólo la formación de una falsa ruptura dará un punto de entrada para la compra con el objetivo de crecer hasta la resistencia de 1,2383, formada al final de la primera mitad del día. Una ruptura y una prueba desde arriba hasta abajo de este rango devolverá una oportunidad de recuperación del par GBP/USD, lo que dará lugar a nuevas compras y permitirá llegar a 1,2432. En caso de una salida por encima de este rango, podemos hablar de una ruptura a 1,2482, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de que el par GBP/USD caiga y no haya compradores en 1,2340 en la segunda mitad del día, los vendedores retomarán el control del mercado, teniendo la oportunidad de continuar con una caída importante del par a lo largo de la tendencia. En este caso, buscaré compras alrededor de 1,2301. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para entrar en el mercado. Se pueden abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente después del rebote a partir de 1,2265 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Los osos tienen todas las posibilidades de continuar la caída del par. Para ello, necesitan defender la nueva resistencia en 1,2383, donde se encuentran las medias móviles, que juegan de su lado, justo debajo. La formación de una falsa ruptura allí permitirá asegurar la presencia de grandes vendedores en el mercado, lo que unido a unos datos sólidos provocará una nueva caída del par GBP/USD y un excelente punto de entrada para las posiciones cortas con el objetivo de probar la resistencia más cercana en 1,2340. Una ruptura y una prueba inversa de este rango desde abajo hacia arriba aumentará la presión sobre el par, lo que dará ventaja a los osos y otro punto de entrada para la venta con un objetivo en 1,2301. Otro objetivo será el mínimo de 1,2265, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en 1,2383 en la segunda mitad del día, los toros tendrán la oportunidad de construir una buena corrección con un movimiento alcista a la zona de resistencia en 1,2432. También venderé allí sólo en caso de una falsa ruptura. Si no hay actividad allí, aconsejo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1,2482 con la expectativa de que el par rebote 30-35 pips intradía.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril se observó una fuerte disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Los compradores de libras siguen abandonando el mercado y hay razones objetivas para ello: los datos de inflación publicados en el Reino Unido y Estados Unidos apuntan a la necesidad de seguir luchando contra la subida de precios, lo que seguramente obligará a los bancos centrales a seguir adoptando una postura dura. Dado que la economía británica está sufriendo todo esto mucho más que la estadounidense, no es de extrañar que la presión sobre la libra esterlina haya aumentado drásticamente. Las nuevas declaraciones de los representantes del regulador también influyeron negativamente en las perspectivas alcistas de la libra esterlina. Si a todo esto añadimos la necesidad de que la Reserva Federal mantenga su postura restrictiva, es poco probable contar con un mercado alcista fuerte en el par GBP/USD. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 8.200 hasta el nivel de 71.800, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 11.433 hasta el nivel de 63.181. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.334.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La operación se encuentra por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la naturaleza bajista del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2340 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales