En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0689 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en la caída del par en más de 30 pips. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico se revisó ligeramente.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Unos datos bastante buenos sobre la actividad en la eurozona en abril de este año provocaron compras del euro. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico, los operadores aprovecharon este momento y muy rápidamente recogieron todo el crecimiento, manteniendo las posibilidades de una mayor caída del euro ya después de la publicación de las estadísticas estadounidenses. Por cierto, se esperan exactamente los mismos datos que para la eurozona. El crecimiento del índice de actividad empresarial en el sector manufacturero, el índice de actividad empresarial en el sector servicios y el PMI compuesto, así como los buenos resultados en el volumen de ventas de viviendas en el mercado primario - todo esto permitirá volver al desarrollo del mercado bajista, así que mucho cuidado con las compras del euro. En caso de que el par baje, la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0659 será una opción adecuada para la compra a la espera de otro intento de crecimiento hacia 1,0689. Pero sólo una ruptura y renovación de este rango desde arriba hacia abajo llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0726. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0754, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0659, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores, volverá la presión sobre el euro dentro de la tendencia bajista. En este caso, voy a entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0627 - un nivel intermedio. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores del euro, aunque el par esté subiendo, tienen todas las posibilidades de seguir cayendo. Para hacerlo, sería bueno para ellos recuperar el control en 1,0659, pero una ruptura falsa en la resistencia en 1,0689, similar a lo que he comentado anteriormente, también funcionaría. Este sería un gran escenario de entrada en corto, y una ruptura y consolidación por debajo de 1,0659 junto con una prueba inversa de abajo hacia arriba daría otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0627, lo que traería de vuelta la tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0601, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0689, que no se puede excluir después de la publicación de las débiles estadísticas de EE.UU., los toros tratarán de continuar la corrección. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0726. También venderé allí, pero sólo después de la consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0754 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo y el tono suave de sus políticos, así como tras los últimos datos sobre la inflación en EE.UU., que continuó su crecimiento, es difícil imaginar que los compradores del euro se muestren activos en un futuro próximo. Evidentemente, cuanto mayores sean las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga su postura de dureza, más fuerte se hará el dólar estadounidense frente a otras muchas divisas mundiales. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y un retroceso del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.493 hasta un nivel de 178.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 23.992 hasta un nivel de 166.688. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 226.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se está produciendo en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la naturaleza lateral del mercado.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0645 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales