El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0842 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron un excelente punto de entrada para posiciones cortas, lo que resultó en una caída del par de más de 40 pips. Los sólidos datos del mercado laboral provocaron otra venta masiva con una nueva prueba de 1,0805 y una señal para las posiciones cortas, pero el par no realizó un movimiento importante a la baja. Como resultado, los compradores nivelaron la situación en el mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
El fuerte aumento del número de nuevos puestos de trabajo en EE.UU. y el descenso de la tasa de desempleo fueron los factores clave de la caída del euro y el fortalecimiento del dólar estadounidense el viernes por la tarde. Pero dada la rapidez con la que los toros recuperaron el movimiento bajista, es difícil creer que los osos puedan seguir controlando el mercado. Es poco probable que los datos de hoy sobre la producción industrial alemana, la balanza de comercio exterior y el indicador de confianza de los inversores de la eurozona de Sentix perjudiquen mucho a los compradores, aunque resulten peores que las previsiones de los economistas. Por lo tanto, es mejor contar con la continuación de la corrección alcista, pero intentaré actuar lo más bajo posible. La formación de una falsa ruptura cerca del soporte de 1,0805, formado a finales de la semana pasada, será una opción adecuada para comprar en previsión de un movimiento hacia 1,0842, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y renovación de arriba abajo de este rango, que no se logró el viernes pasado, llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura hacia 1,0875. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0909, donde tomaré beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0805 en la primera mitad del día, y para ello se necesitan estadísticas muy malas sobre la eurozona, volverá la presión sobre el euro, lo que provocará una caída con la perspectiva de actualizar 1,0805. Planeo entrar en el mercado allí sólo después de la formación de una falsa ruptura. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0765 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
El euro tiene todas las posibilidades de seguir creciendo, pero las débiles estadísticas de la Eurozona pueden estropear los planes de los compradores. Junto con la formación de una falsa ruptura en 1,0842, similar a lo que he comentado anteriormente, podemos obtener otro buen punto de entrada para posiciones cortas con la perspectiva de una corrección a la baja y la actualización del nuevo soporte en 1,0805. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, darán otro punto para la venta con la caída del par hacia la zona de 1,0765, donde espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0726, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0842, y este nivel ya ha sido trabajado repetidamente por los compradores, los toros tendrán la oportunidad de fortalecer la tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,0875. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0909 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 26 de marzo registró una disminución de las posiciones largas y un aumento de las cortas. A pesar de la reunión de la Reserva Federal y del tono suave de los representantes del comité, nadie va a renunciar a vender activos de riesgo hasta que la inflación en EE.UU. vuelva a bajar, como muestra claramente el informe. Y teniendo en cuenta las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo, que insinúan cada vez más un descenso activo de la inflación en la Eurozona y un posible abandono inminente de las altas tasas de interés, no hay ninguna posibilidad para la divisa europea. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 2.189 hasta el nivel de 180.193, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 14.959 hasta el nivel de 148.999. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.184.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0805 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales