El par de divisas EUR/USD podría haber comenzado una nueva tendencia bajista en el marco temporal de una hora, pero lamentablemente las estadísticas macroeconómicas lo defraudaron. Ayer hablamos sobre el hecho de que la segunda estimación del PIB de EE.UU. no puede considerarse un informe importante. Por regla general, el mercado ignora por completo estas estimaciones. Sin embargo, en nuestro caso particular, este informe jugó en contra del dólar y la posible caída del par terminó muy rápidamente.
Según la segunda estimación para el cuarto trimestre, la economía estadounidense creció un 3,2%, y no un 3,3%, como se dedujo de la primera estimación. La desviación de la previsión y del valor anterior es mínima. Sin embargo, con una volatilidad baja y unos fundamentos económicos y macroeconómicos casi inexistentes, el mercado decidió dar por buena incluso esta publicación. Y el dólar cayó. No cayó mucho, pero niveló completamente su crecimiento en la primera mitad del miércoles. Así, no fue posible consolidarse por debajo de la línea Senkou Span B. La formación de la tendencia bajista en el marco temporal de una hora se pospone por ahora.
De hecho, nada malo sucederá si la corrección continúa durante algún tiempo. Sin embargo, la línea de tendencia se rompió, por lo que no esperamos un fuerte crecimiento de la moneda europea. Por supuesto, el euro puede contagiarse del mal de la libra, que no quiere caer, aunque existan todas las razones necesarias para ello. Pero en este caso no podemos hacer nada al respecto.
Ayer la volatilidad fue de "hasta" 50 puntos. Se formaron exactamente dos señales de venta. En primer lugar, el par se consolidó por debajo del nivel de 1,0823, pero no logró alcanzar la línea Senkou Span B. Luego se superó la línea crítica, pero tampoco fue posible el movimiento alcista. Por lo tanto, el Stop Loss en el punto de equilibrio se activó en la primera operación, y la segunda señal de compra ni siquiera debería haberse ejecutado, ya que se formó casi por la tarde.
El último informe COT es del 20 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico apunta a la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder el final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos estando a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 12,8 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 10,5 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales, en 68 mil (era de 52 mil). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.En el marco temporal de una hora el par mantiene la tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y la reanudación de la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. La línea de tendencia alcista fue superada, pero ayer la caída del euro fue impedida por las débiles estadísticas del otro lado del océano.
Para el 29 de febrero destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0792) y Kijun-sen (1,0836). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, Alemania y EE.UU. publicarán paquetes completos de información estadística. Le aconsejamos que preste atención al informe de inflación alemán, que puede ser crucial para la política monetaria del BCE. Otros datos (ventas al por menor, tasa de desempleo) también son interesantes. En Estados Unidos - índice de precios de los gastos de consumo personal e ingresos/gastos personales de los consumidores estadounidenses. Estos datos pueden provocar una pequeña reacción del mercado..
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores