Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 150,07 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 150,07 permitió obtener una señal de venta, pero como se puede ver en el gráfico, no llegó a una gran caída. Como resultado, tomé la decisión de salir del mercado y revisé el panorama técnico. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 149,94 proporcionó un punto de entrada para comprar el dólar, lo que dio lugar a una importante subida hasta la zona de 150,41.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:
Hoy se han dado a conocer los débiles datos sobre la actividad del sector manufacturero en Japón. Allí el índice disminuyó más de lo que esperaban los economistas, pero todo ello se vio nivelado por un crecimiento más o menos confiado de la actividad en el sector servicios. Pero, para ser justos, hay que señalar que el crecimiento resultó ser menos fuerte de lo previsto. El par reaccionó a todo esto con una caída, que mantuvo la cotización dentro del canal lateral, obligando sólo a una ligera revisión de los niveles de soporte y resistencia más cercanos. Para mí, el escenario óptimo es comprar a la baja tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 150,06, formado al final de la jornada de ayer, donde se sitúan las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Una falsa ruptura de este nivel será una condición adecuada para la creación de posiciones largas con la expectativa de una superación de 150,44. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otra buena opción para comprar el dólar, lo que podría impulsar al par USD/JPY hasta 150,76. El objetivo más lejano será la zona de 151,08, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par y la falta de actividad en 150,06 por parte de los compradores, la presión sobre el dólar aumentará, pero el par se mantendrá dentro del canal lateral. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado cerca de 149,71 - el límite inferior del canal. Pero sólo una ruptura falsa allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote solo desde el mínimo alrededor de 149.27 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY se requiere:
En caso de un nuevo crecimiento del par, los osos tienen que manifestarse en la zona de resistencia de 150,44, ya que si se pierde este nivel, que actúa como límite superior del canal lateral, se puede decir adiós a las posibilidades de una corrección a la baja. La formación de una falsa ruptura será una condición adecuada para posiciones cortas contra la tendencia alcista con un objetivo a la baja en la zona de 150,06, por donde pasan las medias móviles. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestarían un golpe más serio a las posiciones alcistas, lo que llevaría a la demolición de las órdenes de stop y abriría el camino hacia 149,71. El objetivo más lejano será 149,27, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 150,44, los compradores recuperarán la iniciativa y continuarán la tendencia alcista. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 150,76. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 151,08, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de febrero registró un aumento de las posiciones cortas y largas. Dado que los operadores apuestan cada vez más por que la Reserva Federal mantenga su postura restrictiva y también se inclinan por la política blanda del Banco Central de Japón, no sorprende en absoluto el crecimiento de las posiciones cortas en el yen. La tendencia de fortalecimiento del dólar y caída del yen se mantiene y yo operaré basándome únicamente en ella. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.908 hasta el nivel de 58.554, mientras que las posiciones cortas no comerciales se dispararon en 30.214 hasta el nivel de 170.090. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1.857.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza justo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un intento de los toros de continuar la subida del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 150,06 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9 Bandas de Bollinger. Periodo 20 Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos. Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales. La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales