Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 150,22 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La caída a la zona de 150.22 ocurrió, pero no llegó a una falsa ruptura o a una prueba inversa. Por esta razón no entré al mercado en ninguno de los dos lados. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 150,05 llevó a una señal de compra, pero el par no se recuperó rápidamente, lo que llevó a la toma de pérdidas.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY se requiere:
Hoy se han publicado excelentes cifras sobre la balanza comercial exterior de Japón, lo que ha provocado una ligera reducción de su valor negativo registrado el año pasado. Sin embargo, los compradores de yenes apenas se han alegrado por ello. Es obvio que la cotización se mantiene dentro del canal lateral, y tras el infructuoso intento de ayer de salir de su límite inferior, ahora los grandes compradores de dólares intentarán mostrarse en el mercado. Para mí, el escenario óptimo para la compra será una caída y la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 149,71, formado a finales de ayer. Una ruptura sin éxito de este nivel será una condición adecuada para la creación de posiciones largas con la expectativa de una ruptura a 150,07 - la resistencia más cercana, donde se encuentran ahora las medias móviles que juegan en el lado de los vendedores. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otra buena opción de compra del dólar, que puede impulsar al par USD/JPY hasta la zona de 150,41. El objetivo más lejano será la zona de 150,72, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad en 149.71 por parte de los compradores, la presión sobre el dólar aumentará, y el par saldrá del canal lateral. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado alrededor de 149,27. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo alrededor de 148.95 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el USD/JPY se requiere:
Los osos que permanecen en el mercado necesitan afirmarse en la zona de resistencia de 150,07, donde se encuentran las medias móviles que juegan de su lado. La formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para las posiciones cortas contra la tendencia alcista con un objetivo bajista en 149,71, donde los nuevos compradores deberían estar activos. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 149,27. El objetivo más lejano será la zona de 148,95, donde voy a tomar los beneficios. En caso de que el par USD/JPY suba y no haya actividad en 150,07, los compradores recuperarán la iniciativa y continuarán con la tendencia alcista. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 150,41. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 150,72, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 13 de febrero registró un aumento de las posiciones cortas y largas. Dado que los operadores apuestan cada vez más por que la Reserva Federal mantenga su postura restrictiva y también se inclinan por la política blanda del Banco Central de Japón, no sorprende en absoluto el crecimiento de las posiciones cortas en el yen. La tendencia de fortalecimiento del dólar y caída del yen se mantiene y yo operaré basándome únicamente en ella. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.908 hasta el nivel de 58.554, mientras que las posiciones cortas no comerciales se dispararon en 30.214 hasta el nivel de 170.090. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1.857.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza justo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una corrección a la baja del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 149,71 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9 Bandas de Bollinger. Periodo 20 Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos. Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales. La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales