Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0850 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,0859 permitieron obtener una señal de venta para la continuación de la tendencia bajista, lo que resultó en la caída del par en más de 30 pips. Los intentos activos de los compradores por defender 1,0814 tuvieron éxito, lo que provocó una corrección de 20 pips. En la segunda mitad del día, se produjo una falsa ruptura en 1,0814 y de nuevo una señal de compra, lo que provocó una toma de pérdidas, ya que el par siguió bajando.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del EUR/USD echemos un vistazo a lo que ocurrió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 23 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo, en la que la dirección dejó claro que va a recortar ya este verano las tasas, ha vuelto la presión sobre el euro. En el par con el dólar estadounidense, los compradores de activos de riesgo no tienen nada que pescar, ya que la fortaleza de la economía estadounidense permitirá a la Reserva Federal continuar con su política restrictiva sin temor a una recesión, lo que no ocurre con la economía de la eurozona. Próximamente se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto y quedará claro qué planea hacer el regulador con su política. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 9.104, hasta 195.190, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.664, hasta 106.866. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.179.
Hoy tenemos programados muchos informes relacionados con el PIB de la Eurozona para la primera mitad del día. Se esperan las cifras de variación del volumen del PIB de Alemania, Francia, Italia y la Eurozona. El indicador de confianza de los consumidores de la Eurozona correspondiente a enero de este año también atraerá la atención de los operadores, al igual que un discurso del miembro del consejo del BCE Joachim Nagel. Si los datos decepcionan, volverá la presión sobre el par, lo que pienso aprovechar. Por supuesto, operar en contra de la nueva tendencia bajista no es la mejor idea, por lo que debemos actuar con mucho cuidado. La formación de una falsa ruptura cerca del soporte más cercano en 1,0812, formado ayer, dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación hasta 1,0848, justo debajo del cual se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará otra oportunidad de comprar y actualizar el máximo en 1,0885. El objetivo más lejano será 1,0931, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en 1,0812, y lo más probable es que sea así, los vendedores seguirán controlando el mercado. En este caso, intentaré entrar tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0780. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0744 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Hoy en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere la nueva resistencia en 1,0848, cuya prueba puede tener lugar en un futuro próximo después de la publicación de buenos datos del PIB de la Eurozona. La defensa de 1,0848 será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista con el objetivo a la baja en la zona de 1,0812 - soporte intermedio. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, espero conseguir otro punto de entrada para la venta con salida en 1,0780 - un nuevo mínimo mensual. El objetivo más lejano será 1,0744, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reforzará la tendencia bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y no hay osos en 1,0848, los compradores apuntarán a 1,0885. Actuaré allí sólo en una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0931 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0800 servirá de soporte. En caso de un crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0848 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9 Bandas de Bollinger. Periodo 20 Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos. Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales. La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales