Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0900 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la falsa ruptura en este nivel dieron lugar a una señal de venta, pero no llegó a producirse un movimiento bajista importante. En la segunda mitad del día, la defensa y la formación de una falsa ruptura en 1,0931 condujeron a una señal de compra, que resultó en el crecimiento del par en 30 pips. Las acciones activas de los vendedores en la zona de 1,0966 permitieron entrar en el lado de la tendencia en desarrollo, lo que llevó a una caída de nuevo a la zona de 1,0931.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los sólidos datos sobre el crecimiento de la economía estadounidense y el tono suave de los representantes del Banco Central Europeo bastaron para que volviera la presión sobre el euro. Como resultado, el par cayó a mínimos de un mes, de los que no va a salir. Hoy en la primera mitad del día sólo tenemos el índice adelantado del clima de consumo alemán, la variación del agregado M3 de la masa monetaria de la eurozona y el volumen de préstamos al sector privado. Es poco probable que estas cifras ayuden a la recuperación del euro, por lo que los compradores tendrán que pensar bien cómo defender el soporte más cercano, en 1,0823. Sólo la formación de una falsa ruptura allí junto con unos datos alemanes sólidos será una buena opción de entrada para mí en previsión de una pequeña corrección al alza hasta 1,0852. Sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango dará la oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección al alza más potente y la perspectiva de actualizar 1,0874, donde están las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0900, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0823 en la primera mitad del día, lo que es probable, volverá la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0782. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0744 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los osos conservan la oportunidad de construir una nueva tendencia. Para ello, es necesario defender 1,0852 y buscar una ruptura de 1,0823, un nivel que ya ha sido probado dos veces en la última semana. En caso de un pequeño crecimiento del par en la primera mitad del día, la formación de una falsa ruptura en 1,0852 indicará la presencia de grandes operadores en el mercado, lo que podría dar lugar a un nuevo movimiento bajista del par hasta la zona de 1,0823. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, todo esto dará otro punto de venta con la caída del par a la zona de 1,0782. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0744, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0852 con datos muy buenos de Alemania y la Eurozona, la demanda del par EUR/USD volverá, lo que podría permitir al par cubrir la caída de ayer al final de la semana, manteniéndose dentro del canal lateral. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0874. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0900 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Evidentemente, la solidez del mercado laboral y la alta probabilidad de un nuevo repunte inflacionista en EE.UU. a principios de año mantienen vivas las posibilidades de una política restrictiva por parte de la Reserva Federal. Cuanto más se aleje el momento de la primera bajada de las tasas de interés en EE.UU., más fuerte se hará el dólar frente a la divisa europea. Próximamente se celebrará la reunión del Banco Central Europeo, donde el regulador también dejará las tasas sin cambios y seguirá luchando contra la inflación, lo que debería nivelar la posición del euro en el par con el dólar, manteniendo la negociación dentro del canal. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 4.179 hasta un nivel de 204.294, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.606 hasta un nivel de 100.202. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 666.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0810 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9Bandas de Bollinger. Periodo 20Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.