En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0900 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. El crecimiento y la falsa ruptura en este nivel llevaron a una señal de venta, pero como se puede ver en el gráfico, no llegó a un movimiento importante a la baja. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Por delante tenemos la decisión del BCE sobre las tasas de interés. Pero más interesante es el tono de la presidenta Christine Lagarde. Su postura blanda es un camino directo para el euro hacia el mínimo semanal y su renovación. Si se apuesta por mantener la misma política para mayor claridad, el euro podría subir de momento. No debemos olvidar que también tenemos por delante los datos del PIB estadounidense del cuarto trimestre, así como el número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y las ventas de viviendas en el mercado primario. Si el PIB será mejor que las previsiones de los economistas, lo que no es una razón para comprar USD y vender EUR en medio de toda esta incertidumbre con la futura política del BCE.
En cuanto al panorama técnico, se mantiene sin cambios. Actuaré de acuerdo con el siguiente escenario: en caso de que el par retroceda hasta el soporte más cercano en 1,0866 formado ayer, la formación de una falsa ruptura allí y unos datos débiles del PIB serán una opción adecuada para mí para entrar en el mercado a la espera de una corrección al alza, que llevará a un movimiento hasta 1,0900, por encima del cual no conseguimos salir. Sólo una ruptura y actualización de arriba abajo de este rango dará la oportunidad de compra con el desarrollo de una corrección alcista más potente y la perspectiva de actualizar 1,0931. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0966, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel indicará la formación de una nueva tendencia alcista. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0866 en la segunda mitad del día, volverá la presión sobre el par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0845. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0823 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los osos mantienen las posibilidades de una mayor venta, y la postura blanda del BCE podrá conducir a ella. En caso de una ligera subida en el par, los vendedores tendrán que defender una vez más la resistencia más cercana a 1,0900 similar a lo que comente anteriormente. La formación de una falsa ruptura allí indicará la presencia de grandes participantes en el mercado, lo que llevará al par a bajar hasta 1,0866, un soporte intermedio, donde se encuentran las medias móviles que juegan del lado de los compradores. Volver a este nivel es una tarea muy importante. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de venta con la salida al nivel de 1,0845, cuya ruptura por debajo será bastante difícil. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0823, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día y no haya osos en 1,0900, volverá la demanda del par EUR/USD, lo que dará lugar a un mercado alcista. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0931. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0966 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de enero, se produjo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas, lo que indica un cambio en el equilibrio de fuerzas a favor del dólar estadounidense. Evidentemente, la solidez del mercado laboral y la alta probabilidad de un nuevo repunte inflacionista en EE.UU. a principios de año mantienen vivas las posibilidades de una política restrictiva por parte de la Reserva Federal. Cuanto más se aleje el momento de la primera bajada de las tasas de interés en EE.UU., más fuerte se hará el dólar frente a la divisa europea. Próximamente se celebrará la reunión del Banco Central Europeo, donde el regulador también dejará las tasas sin cambios y seguirá luchando contra la inflación, lo que debería nivelar la posición del euro en el par con el dólar, manteniendo la negociación dentro del canal. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 4.179 hasta un nivel de 204.294, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.606 hasta un nivel de 100.202. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 666.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0866 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9Bandas de Bollinger. Periodo 20Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.