Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 148,25 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 148,25 permitieron entrar en el mercado en posiciones cortas, lo que hasta el momento resultó en un movimiento bajista de 40 pips. En la segunda mitad del día, la defensa activa de 147,69 dio lugar a una señal de compra con un movimiento alcista de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el USD/JPY es necesario:
Antes de analizar el panorama técnico del yen, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 16 de enero registró un aumento de las posiciones largas y cortas. Hace poco se conocieron los datos de la inflación japonesa y las cifras no fueron precisamente halagüeñas. La ralentización de la presión sobre los precios puede tener un efecto restrictivo sobre el Banco Central de Japón, que cada vez piensa más en reducir su política monetaria ultrablada. El regulador se reunirá en breve para decidir si mantiene las tasas sin cambios. Es muy importante cómo caracterizará el gobernador del banco central la política futura y si no cambiará sus planes de normalizarla en la primera mitad de este año. Si todo va según lo previsto, podría volver la presión sobre el par USD/JPY. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.816 hasta el nivel de 44.180, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3.427 hasta el nivel de 100.740. Como resultado, el diferencial entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1.516.
El yen puede subir con fuerza y el par USD/JPY puede caer tras el discurso de hoy del Gobernador del Banco Central de Japón, por lo que aconsejo centrarse en la rueda de prensa. En caso de que vuelva la presión sobre el par, los alcistas tendrán que mostrarse en torno a 147,69. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada de compra con un objetivo de crecimiento hasta la resistencia de 148,25, que no se logró superar ayer ni hoy. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores reforzar sus posiciones en el mercado, dando la oportunidad de abrir posiciones largas con salida en 148,76. El objetivo más lejano será el máximo en 149,32, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y ausencia de actividad compradora en 147,69, la presión sobre el par aumentará. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado cerca de 147.26. Pero sólo una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 146.80 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores siguen al margen esperando oír algo bueno del regulador. Si se mantiene el rumbo de normalización de la política monetaria, el dólar sufrirá una venta inmediata y el par caerá. En caso de crecimiento, los osos deben centrarse y actuar en la zona de resistencia de 148,25, similar a lo que comenté anteriormente. Una falsa ruptura en este nivel dará un buen punto de entrada para la venta con un movimiento hacia el soporte de 147,69. Una ruptura y una prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que llevará a la demolición de los stop-orders y abrirá el camino hacia 147,26. Un objetivo más lejano será la zona de 146,80, donde tomaré los beneficios. Si el par USD/JPY sube por la expectativa de una nueva política ultra blanda del Banco de Japón, y los osos no están activos en 148,25, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 148,76. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 149,32, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se está desarrollando en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 147,45 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico. Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9 Bandas de Bollinger. Periodo 20 Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos. Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales. Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales. La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales