En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 146,38 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. La ruptura de 146,38 tuvo lugar, pero faltaron 2 pips para volver a probarlo. Teniendo en cuenta que estuvimos por encima de 146,38 durante bastante tiempo, decidí seguir comprando el dólar frente al yen en la continuación del desarrollo del mercado alcista, como mencioné en mi pronóstico de la mañana. Como resultado, el par subió unos 40 pips. Para la segunda mitad del día el panorama técnico no fue revisado.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
La situación con el yen sigue siendo bastante lamentable, pero aquí debemos dar crédito al dólar estadounidense, que poco a poco está ganando fuerza frente a los activos de riesgo. La dirección futura del par dependerá menos de los datos del Empire Manufacturing Index y más del discurso de Christopher Waller, miembro del FOMC. El tono duro del responsable político para luchar contra la inflación provocará una nueva subida del par USD/JPY. Es muy posible que para entonces veamos una corrección hasta la zona de 146,38 para volver a entrar en el mercado, algo que pienso aprovechar. Una falsa ruptura en este nivel dará un punto de entrada de compra con una subida hasta 146,78, donde nos encontramos ahora. Una ruptura y una nueva prueba de este rango desde arriba hacia abajo dará lugar a otra buena opción para acumular posiciones largas, lo que podría impulsar al USD/JPY hasta 147,22, un nuevo máximo mensual. El objetivo más lejano será la zona de 147,82, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad en 146,38 por parte de los compradores en la segunda mitad del día, la presión sobre el dólar volverá, lo que dará lugar a una buena corrección a la baja del par. En este caso, intentaré entrar en el mercado en 145,84, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el mínimo alrededor de 145,37 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores sólo pueden esperar la defensa de la resistencia más cercana en 146,78 y el tono blando de los representantes de la Reserva Federal, sin lo cual las esperanzas de una corrección se perderán por completo. Una consolidación infructuosa en 146,78 ante un mercado tan alcista dará un punto de entrada para la venta a la espera de una ligera caída. El objetivo será la zona de 146,38. Una ruptura y una prueba inversa de abajo arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los toros, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 145,84. El objetivo más lejano será la zona de 145,37, donde voy a tomar los beneficios. En caso de un mayor crecimiento del par USD/JPY y la falta de actividad en 146,78 durante la sesión americana, y todo va hacia ello, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, es mejor posponer la venta contra la tendencia hasta la prueba de la próxima resistencia en 147,22. Si no hay movimiento a la baja allí también, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 147,82, pero sólo en previsión de una corrección a la baja del par de 30-35 pips intradía.
El informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero registró un aumento de las posiciones largas y cortas. Los operadores se recuperan poco a poco del terremoto de Japón, pero los últimos datos fundamentales no son alentadores, por lo que no es de extrañar que el yen pierda tan rápidamente terreno frente al dólar. Los planes del Banco Central Japonés de abandonar la política de tasas de interés negativas a principios de este año han fracasado claramente, y luego está la Reserva Federal con el aumento de la inflación, que ayuda al dólar a mantenerse a flote en las condiciones actuales. Por delante tenemos el importante informe japonés sobre el crecimiento de los precios, que será crucial para el actual mercado alcista del par USD/JPY. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.779 hasta un nivel de 41.364, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.533 hasta un nivel de 97.313. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 256.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par seguirá subiendo.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 145,37 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales