En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0904 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron un punto de entrada para comprar el euro basándose en buenos datos fundamentales, lo que no resultó ser el caso. Como resultado, se registraron pérdidas en la operación. Una falsa ruptura similar en 1,0879 sigue funcionando, así que veamos a qué resultado conduce. La caída se produjo, pero la falsa ruptura y la formación del punto de entrada no llegaron. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La inflación en Alemania coincidió con las previsiones de los economistas, y un débil índice de situación actual del instituto ZEW obligó a los operadores a seguir vendiendo el euro, ya que la situación de la economía de este país deja mucho que desear. Por delante tenemos el índice Empire Manufacturing de EE.UU., así como el discurso de Christopher Waller, miembro del FOMC. Lo más probable es que el representante del FOMC apoye a sus colegas, que creen que aún no ha llegado el momento de bajar las tasas de interés. Esto podría ejercer aún más presión sobre el euro y provocar la ruptura del importante soporte de 1,0879, el mínimo anual, donde se está negociando actualmente. Pero mientras estemos por encima de 1,0879, las posibilidades de recuperación del par EUR/USD se mantienen. Otra falsa ruptura en este nivel, similar a lo que he comentado anteriormente, confirmará la presencia de grandes operadores en el mercado, lo que dará un punto de entrada para posiciones largas en previsión de una corrección a 1,0904, que todavía estaba actuando como soporte por la mañana. La ruptura y renovación de este rango desde arriba hacia abajo impulsará al euro al alza, hasta la zona de 1,0930, donde se encuentran las medias móviles medias. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0964, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0879, y este nivel ya se ha ejecutado una vez hoy, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del mínimo de 1,0842. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0798 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los osos han continuado con sus acciones activas y ya están apuntando a una ruptura de los mínimos anuales. Si necesitarán una ruptura antes de romper este nivel, lo sabremos muy pronto. Si el par sube después de la publicación de los datos de EE.UU., sería bueno esperar a la formación de una falsa ruptura en 1,0904, que dará un punto de entrada adecuado para la continuación de la tendencia bajista. Tras la ruptura y consolidación por debajo de 1,0879, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otro punto de entrada en el mercado con un nuevo mínimo anual en la zona de 1,0842. Una prueba de este rango indicará la reanudación de la tendencia bajista. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0798, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día y no haya osos en 1,0904, volverá la demanda del par EUR/USD, pero es poco probable que dure mucho. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0930. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.0964 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero se produjo una reducción de las posiciones cortas y largas, que no afectó demasiado al cambio en el equilibrio de fuerzas. Obviamente, la presión sobre el dólar estadounidense se redujo ligeramente y sobre el euro aumentó tras la noticia de que los precios estadounidenses volvieron a crecer el pasado diciembre. Esto hace retroceder los planes de la Reserva Federal estadounidense de seguir adelante con el recorte de las tasas de interés. Si la inflación también muestra crecimiento en enero, podemos olvidarnos de los recortes de las tasas de interés en primavera en EE.UU., lo que juega a favor del dólar estadounidense. Por delante tenemos una serie de estadísticas relacionadas con la inflación de la Eurozona y los discursos de los responsables políticos europeos que recientemente han estado presionando para mantener las tasas de interés en sus máximos, lo que en teoría podría apoyar al euro esta semana. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 3.439 hasta un nivel de 208.473, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 2.840 hasta un nivel de 89.596. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.828.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se encuentra en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0879 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales