Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 145,52 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 145,52 llevaron a un punto de entrada para la venta del dólar, que se tradujo en una caída de 20 pips, pero luego volvió la demanda. En la segunda mitad del día, un intento similar de defender 145,96 también dio lugar a un punto de entrada para vender el dólar y a una caída mayor de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
Antes de analizar el panorama técnico del yen, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. El informe COT (Commitment of Traders) del 9 de enero registró un aumento de las posiciones largas y cortas. Los operadores se recuperan poco a poco del terremoto de Japón, pero los últimos datos fundamentales no son alentadores, por lo que no es de extrañar que el yen pierda tan rápidamente terreno frente al dólar. Los planes del Banco Central Japonés de abandonar la política de tasas de interés negativas a principios de este año han fracasado claramente, y luego está la Reserva Federal con el aumento de la inflación, que ayuda al dólar a mantenerse a flote en las condiciones actuales. Por delante tenemos el importante informe japonés sobre el crecimiento de los precios, que será crucial para el actual mercado alcista del par USD/JPY. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 7.779 hasta un nivel de 41.364, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 6.533 hasta un nivel de 97.313. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 256.
El yen sigue perdiendo terreno activamente frente al dólar estadounidense. La mejor forma de actuar en un mercado alcista de estas características es comprar. En caso de que vuelva la presión sobre el par en la primera mitad del día, los toros deberían intentar defender el nuevo soporte de 145,84, justo por debajo del cual pasan las medias móviles, que juegan de su lado. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada ideal para la compra con el objetivo de crecimiento hasta la resistencia en 146,38 - el máximo de este año. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores reforzar sus posiciones en el mercado, dando la oportunidad de abrir posiciones largas con salida en 146,78. El objetivo más lejano será el máximo de 147,22, donde tomaré los beneficios. En el escenario de la caída del par y la ausencia de actividad de los compradores en 145,84, no sucederá nada terrible, pero la presión sobre el par aumentará un poco. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado cerca de 145,37. Pero sólo una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde 144.95 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores se mantienen al margen por ahora, aunque están haciendo algunos intentos de enfriar el mercado alcista similar a lo que he descrito anteriormente. Los osos ahora deben centrarse y actuar al alza en torno a la resistencia de 146,38, ya que si se pierde este rango, la subida del dólar podría continuar con renovado vigor. Una falsa ruptura en este nivel dará un buen punto de entrada para la venta con un movimiento hacia el soporte en 145,84. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que provocará la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 145,37. Un objetivo más lejano será la zona de 144,95, donde tomaré los beneficios. En caso de crecimiento del par USD/JPY en el contexto de la expectativa de una nueva política superblanda del Banco de Japón, y la ausencia de actividad de los osos en 146,38, es mejor posponer la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 146,78. En ausencia de un movimiento bajista, venderé el par USD/JPY en un rebote desde 147,22, pero sólo en previsión de una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mayor crecimiento del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 145,60 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales