Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver lo que ocurrió. En la primera mitad del día el euro creció, pero debido a la baja volatilidad del mercado no llegamos a los niveles más cercanos. En la segunda mitad del día continuó la corrección alcista del par, que llevó a una falsa ruptura en 1,0958. Sin embargo, no observé ningún movimiento bajista, lo que me obligó a fijar las pérdidas en la operación.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos lo que ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de enero, hubo una reducción de las posiciones cortas y un ligero aumento de las posiciones largas, lo que no afectó mucho al cambio en el equilibrio de fuerzas. Es evidente que continuará la presión sobre el dólar tras la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense. El giro hacia una política monetaria blanda, que los representantes de la Reserva Federal estarán preparando para un futuro próximo, no encaja en absoluto con la dura postura del Banco Central Europeo. Quizá sea éste uno de los argumentos más llamativos a favor de un mayor fortalecimiento del euro y un debilitamiento del dólar estadounidense. Tenemos por delante importantes datos sobre la inflación en EE.UU., que ayudarán a comprender con mayor claridad la postura ulterior del regulador en materia de tasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en tan solo 717 hasta un nivel de 211.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 1.368 hasta un nivel de 92.436. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 347.
Hoy podría mantenerse el equilibrio del mercado, ya que no se publican estadísticas fundamentales importantes. Dado que el par está atrapado en un canal lateral, lo mejor es actuar en direcciones opuestas. Los datos sobre el descenso de la producción industrial alemana pueden provocar una ligera reacción bajista del mercado al inicio de la sesión europea, que puede aprovecharse. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0924 dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperar la nueva resistencia de 1,0977, formada a finales de ayer. La ruptura y renovación desde arriba hacia abajo de este rango dará otra señal de compra y la oportunidad de renovar el máximo cerca de 1,1007. El objetivo más lejano será 1,1035, donde tomaré los beneficios. Si el EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0924, la negociación podría decantarse hacia los vendedores de activos de riesgo. En este caso, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0879. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores ayer no se mostraron mucho a lo largo del día, y sólo al final de la sesión americana lograron un pequeño movimiento bajista del par. Hoy es muy importante evitar que el par supere la nueva resistencia en 1,0977. En caso de una reacción positiva a los datos de desempleo de Alemania y la Eurozona, la defensa de 1,0977 será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas dentro del canal lateral con el principal objetivo bajista en 1,0924. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo a arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0879 - el límite inferior del canal lateral. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reanudará la tendencia bajista. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea gracias a unas estadísticas sólidas y a la ausencia de osos en 1,0977, que es lo más probable, los compradores tendrán como objetivo actualizar el máximo de 1,1007. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de 1,1035, pero es posible actuar allí contra el mercado alcista sólo en caso de una falsa ruptura. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1076 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan en torno a las medias móviles de 30 y 50, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0935 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0977 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales