En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en torno a 1,0931 dieron lugar a un buen punto de entrada para la venta del euro en la continuación de la tendencia bajista. Como resultado, el par cayó más de 25 pips. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico se revisó ligeramente.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD es necesario:
Los datos de diciembre mostraron que la inflación en la Eurozona, aunque aumentó, no lo hizo tanto como temían muchos economistas, lo que mantuvo la presión sobre el euro. Los precios básicos coincidieron con las previsiones, mostrando también un descenso. Si en la segunda mitad del día los datos sobre el mercado laboral apuntan a la fortaleza de la economía estadounidense, la caída del euro continuará sin duda con más fuerza. En primer lugar, debemos prestar atención a la dinámica del número de empleados en el sector no agrícola estadounidense, así como al índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios. Si se mantienen las buenas tasas de crecimiento de los nuevos puestos de trabajo, aumentará la presión sobre el par EUR/USD. En este escenario, actuaré sólo después de la caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0897 - el límite inferior del nuevo canal lateral. Sólo esto dará un punto de entrada adecuado en el mercado con la expectativa de la recuperación del par y la perspectiva de la actualización de 1,0931, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad de abrir posiciones largas con un retorno a 1,0970, donde el euro caía ayer tan activamente. El objetivo más lejano será el nivel de 1,1006, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga cayendo y no haya actividad en 1,0897 en la segunda parte del día, lo que sólo será posible en caso de datos muy sólidos sobre el mercado laboral estadounidense, podemos esperar un nuevo y mayor movimiento bajista del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0867. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0834 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores lo han hecho bien y ahora es el momento de pensar en defender la nueva resistencia en 1,0931, que todavía actúa como soporte por la mañana. En caso de una subida después de los datos de EE.UU., sólo la formación de una ruptura falsa allí, similar a lo que he comentado anteriormente, indicará la presencia de osos en el mercado, lo que puede llevar al par a bajar a 1,0897. La ruptura de este nivel dependerá de las estadísticas de EE.UU., pero sólo después de una prueba inversa de abajo hacia arriba planeo obtener otra señal de venta en 1,0867. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0834, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube en la segunda mitad del día, con un informe muy débil del mercado laboral estadounidense y sin los osos en 1,0931, los compradores volverán al mercado. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0970. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1006 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, se observa una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que evidente. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la Eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en tan sólo 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el euro siga bajando.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0910 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.