El par de divisas EUR/USD cayó alrededor de 100 puntos el martes. Puede parecer ilógico, pero hemos dicho muchas veces que el euro está muy sobrecomprado y excesivamente caro con respecto al dólar. Por lo tanto, la caída se ha estado gestando durante varias semanas, por lo menos.
El mercado no la aplazó y empezó a vender el primer día del nuevo año. Esto, por supuesto, no significa que el par sólo vaya a caer ahora, aunque desde nuestro punto de vista sería la variante más natural. El canal ascendente ha sido superado, por lo que la tendencia alcista se ha roto. Al menos, el par debería corregirse seriamente a la baja. Hasta ahora el precio no ha sido capaz de alcanzar la línea Senkou Span B, pero en caso de superar esta línea, la probabilidad de que el euro caiga aumentará muchas veces.
Seguimos creyendo que la caída hasta el nivel de 1,02$ es bastante factible. Recordemos que todo el movimiento alcista de los últimos meses ha sido una corrección. Y cuando la corrección termina, la tendencia se restablece. Tenemos una tendencia a la baja, que se ve perfectamente en el marco temporal de 24 horas. Por lo tanto, esperamos que el par siga cayendo.
El martes de las estadísticas macroeconómicas podemos destacar sólo los índices de actividad empresarial en los sectores manufactureros de Alemania y la UE. Dado que se trataba de las segundas estimaciones de los indicadores para diciembre, no tenía sentido esperar ninguna reacción a estos datos. Es absolutamente seguro que no fueron estos informes los que provocaron la caída del par en 100 puntos.
En cuanto a las señales de trading, ayer sólo se formó una, cerca del nivel de 1,1006. Posteriormente, el precio continuó cayendo y casi logró superar el nivel de 1,0935. En cualquier caso, se deberían haber fijado los beneficios de las posiciones cortas cerca de este nivel. El beneficio fue de al menos 40-45 pips, lo que está muy bien.
El último informe COT es del 26 de diciembre. En el primer semestre del año 2023, la posición neta de los operadores comerciales apenas aumentó, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo de tiempo. Luego, durante unos meses, se produjo una caída del euro y una disminución de la posición neta, algo que ya esperábamos. No obstante, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Por lo tanto, sacamos una conclusión clara: el par esta corrigiéndose al alza, pero la corrección no puede durar para siempre, porque es una corrección.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas vuelven a alejarse entre sí. Por lo tanto, seguimos a favor de la caída del euro y del fin de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 3,1 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 0,3 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 2,8 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 118 mil. La brecha es grande, ahora y sin informes COT es obvio que el euro debería seguir cayendo.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 3 de enero. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea Kijun-sen y por debajo del canal, por lo que tenemos la oportunidad de ver hacia una nueva tendencia a la baja. El primer objetivo parece ser la línea Senkou Span B. Desde nuestro punto de vista, el dólar lleva mes y medio muy sobrevendido y el único movimiento lógico para él es al alza (es decir, a la baja para el EUR/USD).
Hoy nos parece razonable considerar un pequeño rebote al alza. Es poco probable que el par caiga dos días seguidos. Sin embargo, recordamos que esta semana se publicarán muchas estadísticas importantes en EE.UU., que pueden tanto apoyar al dólar como presionarlo. En caso de un rebote desde el nivel de 1,1006 o una consolidación por debajo de 1,0935 será posible considerar nuevas ventas con objetivos en la línea Senkou Span B, niveles de 1,0889 y 1,0818.
Para el 3 de enero tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como Senkou Span B (1,0909) y Kijun-sen (1,1039). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles no hay datos interesantes programados en la Unión Europea, mientras que en EE.UU. se publicarán dos informes importantes: JOLTs y el índice ISM. Por la tarde - las actas de la última reunión de la Fed del año pasado. Estos tres acontecimientos pueden provocar una fuerte reacción del mercado.
Niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support): las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: líneas rojas finas desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".