En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1051 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1051 dieron lugar a un buen punto de entrada para la compra del euro. En el momento de escribir estas líneas, el par ha subido unos 13 pips. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Por delante tenemos los datos del PMI de Chicago, que se espera que muestren una desaceleración de la actividad, por lo que la presión sobre el dólar puede persistir, permitiendo que la señal de la mañana se materialice. Mientras el par se negocie por encima de 1,1051, podemos apostar por el crecimiento del euro. En caso de que el par retroceda en la segunda mitad del día, actuaré de acuerdo con el escenario de la mañana: la solución óptima es otra formación de una falsa ruptura en la zona de soporte de 1,1051, que permitirá entrar en el mercado para continuar el desarrollo de la tendencia alcista con el objetivo de crecimiento en la zona de 1,1095, donde se encuentran las medias móviles, que ya están del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará la oportunidad a las compras con un mayor desarrollo de la tendencia alcista y la perspectiva de actualizar 1,1136 - el máximo de este mes. El objetivo más lejano será un nuevo máximo anual en 1,1188, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,1051 durante el segundo día, y este nivel ya se ha alcanzado una vez hoy, podemos esperar un mayor movimiento a la baja del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1011. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0977 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores no pudieron hacer nada con el nivel de 1,1051, por lo que ahora toda la atención se centra en la defensa de 1,1095. La formación de una falsa ruptura allí indicará la presencia de los vendedores en el mercado, lo que debería llevar al par a bajar de nuevo a 1,1051. Tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con una salida en 1,1011. Una prueba de este nivel pondrá al par en un canal lateral hasta finales de año. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0977, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la segunda mitad del día ante la ausencia de estadísticas, así como la ausencia de osos en 1,1095, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 1,1136. Allí también venderé, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1188 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco impacto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo ya es más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599..
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un posible retroceso del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,1051 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.