Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 142,84 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La subida y la formación de una falsa ruptura en 142,84 dieron lugar a un buen punto de entrada para la venta del par, que se tradujo en una caída de más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la presión sobre el dólar se mantuvo. Sólo alrededor de 141,91, después de una falsa ruptura, se pudo obtener un punto de entrada adecuado para comprar, lo que llevó a una corrección del par de más de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
El yen ya reaccionó hoy con una subida en respuesta a los datos sobre la variación de la producción industrial, que resultaron mejores que las previsiones de los economistas. El aumento del 1,0% de las ventas minoristas en noviembre de este año también fue del agrado de los compradores. En este contexto, el par USD/JPY continuó perdiendo posiciones activamente, habiendo vuelto al mínimo del 14 de diciembre de este año. Ahora los compradores de dólares tienen que esforzarse por defender la zona de 141,02. Sólo la formación de una falsa ruptura allí, en mi opinión, será el escenario óptimo para la apertura de posiciones largas contra el mercado bajista. El objetivo de los compradores en este caso será la resistencia en 141,49. Una ruptura y una prueba inversa de este rango de arriba a abajo dará lugar a otro punto de entrada de compra, que podría impulsar al par USD/JPY hasta 141,91. El objetivo más lejano será la zona de 142,34, donde tomaré los beneficios. Las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores, también pasan por ahí. En el caso de que el par siga bajando y no haya actividad de los compradores en 141,02, la presión sobre el par se mantendrá, lo que provocará una nueva venta masiva. En este caso, voy a tratar de entrar en el mercado alrededor de 140,45. Pero sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente en el rebote sólo desde el nuevo mínimo del mes en 139,91 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores siguen controlando el mercado, pero si van a hacer frente a una ruptura del mínimo mensual es una cuestión bastante complicada. En mi opinión, un escenario mejor sería vender al alza cerca de la resistencia más cercana en 141,49. Una falsa ruptura allí confirmará la presencia de los osos en el mercado, lo que dará lugar a una señal para abrir posiciones cortas con un intento de ir más allá de 141,02. Una ruptura y una prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestará otro duro golpe a las posiciones de los compradores, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino a 140,45. Un objetivo más lejano será 139,91, donde voy a tomar los beneficios. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 141,49, la operación se moverá hacia un canal lateral a finales de año. En este caso, es mejor posponer la venta hasta la prueba de la próxima resistencia en 141,91. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY inmediatamente en un rebote desde 142,34, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre registró una reducción de las posiciones largas y cortas. Obviamente, la esperada subida de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón tuvo un impacto negativo en las ventas del yen, lo que llevó a una fuerte reducción de las posiciones cortas. Sin embargo, la falta de dinámica positiva en las posiciones largas habla por sí sola. Dado que el informe actual aún no refleja la nueva postura del regulador de mantener una política monetaria ultra blanda, la decisión más correcta sería ignorar el actual equilibrio de fuerzas de este informe. La postura blanda de la Reserva Federal ejercerá presión sobre el dólar en cualquier caso, por lo que con cada crecimiento activo del par USD/JPY aconsejo abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo del mercado bajista en el par. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 40 hasta el nivel de 28.226, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 23.865 hasta el nivel de 109.357. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas aumentó en 4.634.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 141,00 actuará como soporte.
Descripción del indicador
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.