En mi previsión de la mañana presté atención al nivel de 1,1060 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí permitió obtener una señal de venta para el euro, pero debido a la permanencia de la baja volatilidad antes del movimiento inverso a la baja no se produjo tal caso en la primera mitad del día. Para la sesión americana el cuadro técnico no fue revisado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Sólo los datos del índice manufacturero de la Fed-Richmond están por delante. Es poco probable que los operadores se interesen seriamente por estas cifras a finales de año, por lo que espero que la volatilidad se mantenga al mismo nivel. Actuaré según el escenario de la mañana: la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,1015, donde están las medias móviles, que juegan del lado de los toros, permitirá entrar en el mercado con el propósito de otro crecimiento hasta 1,1060 - un nuevo máximo mensual. Sólo la ruptura y la actualización de este rango darán una nueva oportunidad de compra con un mayor desarrollo de la tendencia alcista y la perspectiva de actualizar 1,1109. El objetivo más lejano será un nuevo máximo en 1,1147, donde tomaré los beneficios. Si el EUR/USD baja y no hay actividad en 1,1015 en la segunda mitad del día, lo que es menos probable, podemos esperar un mayor movimiento bajista del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0977. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0937 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Mientras la cotización se mantenga por debajo de 1,1060, seguirá habiendo posibilidades de que el euro caiga. En caso de otro movimiento al alza en la segunda mitad del día, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1060, similar a lo que he comentado anteriormente, dará una señal de venta, con el objetivo de actualizar el soporte más cercano en 1,1015, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero otro punto de entrada de venta en 1,0977. Una prueba de este nivel pondrá al par en un canal lateral hasta finales de año. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0937, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea y los osos estén ausentes en 1,1060, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1109. Allí también venderé, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1147 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco impacto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo ya es más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el euro seguirá subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,1025 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.