El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0931 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El par bajó, pero no llegó a formarse una falsa ruptura en este nivel. La volatilidad intradía muy baja fue la razón principal de la falta de puntos de entrada en el mercado. Por la tarde sobre la inflación en EE.UU.. La falsa ruptura en 1,1004 dio lugar a una señal de compra, que se tradujo en una subida de más de 25 pips. La defensa activa de la resistencia en 1,1041 y un punto de entrada de venta a partir de ahí llevaron al euro a bajar 40 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Las cifras que mostraban una nueva caída interanual del Índice de Gasto en Consumo Personal provocaron un debilitamiento del dólar estadounidense, aunque el mercado reaccionó inicialmente con pequeñas ventas del par EUR/USD. El descenso del gasto de los consumidores y la fuerte caída del 12,2% de las ventas de viviendas principales en noviembre tampoco inspiraron optimismo. A pesar de ello, la cotización se mantuvo dentro del canal de precios anterior, en el que el par permanece hoy, debido al cierre de las bolsas por las fiestas navideñas. Además, hoy no hay estadísticas fundamentales importantes. Tras el inicio de las operaciones espero que vuelva la presión. Actuaré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,1004, lo que permitirá entrar en el mercado con un nuevo objetivo de crecimiento en 1,1041. Tras la ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo, entraré en la compra con una posibilidad de mayor desarrollo de la tendencia alcista y la perspectiva de actualizar 1,1073. El objetivo más lejano será un nuevo máximo de 1,1109, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,1004, podemos esperar una mayor caída del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0972. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0937 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
En la situación actual, el escenario más adecuado para mí será la formación de una falsa ruptura cerca de 1,1041. Habiendo recibido una señal de venta desde allí, espero actualizar el soporte más cercano a 1,1004. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo arriba, espero recibir otra señal de venta en 1,0972. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0937, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en un contexto de ausencia de estadísticas y de los osos en 1,1041, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,1073. Allí también venderé, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1109 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el giro hacia un lado más suave junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco impacto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo ya es más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de una mayor fortaleza de la divisa europea seguirán aumentando a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, el spread entre posiciones largas y cortas disminuyó en 3.599.
Señales de indicadores:
Medias móviles
El par se negocia por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par seguirá subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0990 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcada en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.