En mi pronóstico de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,0955 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0955 llevaron a una señal de compra para el euro, pero después de que el par subiera 15 pips, la actividad por parte de los grandes operadores disminuyó bruscamente. El panorama técnico no se revisó en la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Obviamente, las estadísticas de la eurozona publicadas en la primera mitad del día no ayudaron a que el euro continuara su crecimiento, pero tampoco hubo nadie dispuesto a abrir posiciones cortas en los niveles actuales. Mucho dependerá ahora del indicador de confianza del consumidor estadounidense y del volumen de ventas de viviendas en el mercado secundario. El crecimiento de los indicadores provocará la recuperación de la demanda del dólar, que acabará superando el soporte de 1,0955, puesto a prueba varias veces hoy en la primera mitad del día. Sin embargo, el discurso del miembro del FOMC Austan D. Goolsbee y su postura blanda podrían dañar al dólar, lo que devolvería el equilibrio al mercado. Actuaré de forma similar a la estrategia de la mañana: la formación de una falsa ruptura en 1,0955, similar a lo que comenté anteriormente, dará otra señal de compra en 1,0984, una resistencia probada varias veces en las últimas 24 horas. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango dará lugar a otro punto de entrada de compra y la posibilidad de un máximo cerca de 1,1009. El objetivo más lejano será 1,1041, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0955 en la segunda mitad del día, la negociación se volverá lateral. En este caso, será posible entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0924. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0891 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores lo intentaron, pero hasta ahora nada ha funcionado. En caso de estadísticas débiles en los EE.UU., los toros, obviamente, tratarán de continuar el crecimiento del par. En este caso, se espera que los osos aparezcan sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0984, que dará una señal de venta con el par EUR/USD cayendo a la zona de soporte de la mañana en 1,0955, donde la negociación está ahora en curso. Sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0924, donde espero la manifestación de mayores compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0891, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel pondrá al par en un amplio canal lateral. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión americana y no haya osos en 1,0984, que es lo más probable, los compradores tendrán como objetivo actualizar los máximos mensuales. En tal caso, pospondré la venta hasta la prueba de 1,1009, pero es posible actuar contra el mercado alcista allí sólo en caso de una falsa ruptura. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,1041 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 12 de diciembre, hubo una disminución de las posiciones largas y un aumento de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal de EE.UU. y el cambio a un lado más flexible junto con la postura dura del Banco Central Europeo tuvieron poco efecto en el posicionamiento de los grandes operadores, ya que la ventaja de los compradores de activos de riesgo es ya más que obvia. Pronto se publicarán varios informes relacionados con la inflación en la eurozona y EE.UU., que aclararán la postura de la Reserva Federal sobre las tasas de interés el próximo año. Pero sean cuales sean los datos, las expectativas de un mayor fortalecimiento de la divisa europea a medio plazo seguirán aumentando. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en apenas 3.847 hasta un nivel de 231.837, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.186 hasta un nivel de 84.510. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas cayó en 3.599.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el euro siga subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0955 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.