Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0929 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La subida y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron lugar a una excelente señal de venta para continuar con la tendencia bajista observada a finales de la semana pasada. Como resultado, el par bajó unos 20 pips. En la segunda mitad del día, se formó una señal de venta similar, pero con un movimiento de sólo 15 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Debido a la escasa volatilidad del mercado y a la falta de noticias importantes, el par continúa en un estrecho canal lateral. Hoy puede que todo se repita, ya que no hay nada importante en la primera mitad del día, salvo los datos sobre el índice de precios al consumo de la eurozona, que se espera que no varíen. Si los datos coinciden con las previsiones de los economistas, podría volver la presión sobre el euro, lo que llevaría a un movimiento a la baja hasta el soporte más cercano de 1,0891. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para las posiciones largas a la espera de la recuperación del par EUR/USD y otra prueba de la resistencia en 1,0930, por encima de la cual están las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo darán una señal de compra y la oportunidad de desarrollar una tendencia alcista con la perspectiva de actualizar 1,0968. El objetivo más lejano será el máximo de este mes en 1,1007, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0891 en la primera mitad del día, lo que sólo es posible en caso de una desaceleración muy fuerte de la presión sobre los precios en la eurozona, podemos esperar una mayor caída del par. En este caso, planeo entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0857. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0827 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores seguirán buscando defender el máximo diario tras los datos débiles, especialmente después de la noticia de que la inflación de la eurozona cayó. La formación de una falsa ruptura en 1,0930, similar a lo que comenté anteriormente, dará una señal de venta con el objetivo de actualizar el soporte más cercano en 1,0891, formado a finales del viernes pasado. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con la salida en 1,0857. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y no hay osos en 1,0930, es mejor posponer la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0968. Allí también se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,1007 con un objetivo de retroceso a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 5 de diciembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Obviamente, la reunión de diciembre de la Reserva Federal estadounidense será decisiva para el dólar, y tras las declaraciones de los políticos quedará claro en qué dirección está dispuesto a moverse el regulador. Una postura blanda con respecto a las tasas el próximo año llevará a una reversión del mercado bajista del euro y al crecimiento del par. Una postura dura, con una fuerte inflación, mantendrá la demanda de dólares durante algún tiempo, pero es poco probable que afecte significativamente al equilibrio de fuerzas a largo plazo a favor de los compradores de activos de riesgo. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.230 hasta un nivel de 235.684, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6.965 hasta un nivel de 83.324. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 8.165.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0891 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Se marca en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.