En mi previsión de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,0770 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. El euro bajó, pero debido a la baja volatilidad antes de los datos fundamentales importantes, no se alcanzó a probar el nivel de 1,0770. Por esta razón, no fue posible obtener señales adecuadas de entrada en el mercado. El panorama técnico se revisó para la segunda mitad del día.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Dada la escasa volatilidad y el bajo volumen de operaciones, es evidente que todo el mercado está a la espera de los datos del mercado laboral estadounidense, que podrían decepcionar, lo que permitiría al euro realizar un nuevo intento de corrección al alza al final de la semana. Si las cifras resultan mejores que las previsiones de los economistas, esto podría hacer retroceder la expectativa del primer recorte de las tasas de interés el próximo año en EE.UU., lo que presionaría a los activos de riesgo y apoyaría ya al dólar estadounidense. En caso de estadísticas sólidas, preferiré actuar a la baja tras la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo semanal de 1,0758, formado a finales de ayer. Contaremos con un crecimiento del par EUR/USD y una prueba de la resistencia en 1,0799, justo por debajo de la cual pasan las medias móviles. Una ruptura y actualización de arriba hacia abajo de 1,0799, así como informes débiles seguramente conducirán a una nueva señal de compra, manteniendo la posibilidad de una corrección y actualización de 1,0838. El objetivo más lejano será la zona de 1,0869, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD baje, y se den más condiciones de este tipo, así como la falta de actividad en 1,0758 en la segunda mitad del día, la tendencia bajista en el par continuará, lo que creará más problemas para los compradores. En este caso, voy a entrar en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0733 - un nuevo mínimo local. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0706 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores siguen manteniendo el mercado bajo su control aún. Dado que el panorama técnico se ha revisado, toda la atención se centra ahora en la defensa de la resistencia intermedia en 1,0799. La formación de una falsa ruptura allí tras los sólidos datos del mercado laboral dará una excelente señal de venta a la espera de una nueva caída del euro. El objetivo más cercano será el mínimo semanal de 1,0758. Pero sólo después de una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0733. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0706, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión americana y no haya osos en 1,0799, la corrección alcista continuará al final de la semana, lo que perjudicará gravemente al mercado bajista, abriendo el camino hacia 1,0838. Allí es posible la venta, pero también sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0869 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 28 de noviembre, hubo un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Obviamente, las recientes declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo sobre las altas tasas de interés, incluso en el contexto de la rápida contracción de la economía europea, siguen pareciendo bastante absurdas, ya que el mercado y los operadores esperan que el BCE tome medidas más suaves el próximo año. Las declaraciones "moderadas" de los representantes de la Reserva Federal de EE.UU. también afectan a las posiciones del dólar estadounidense, lo que favorece el crecimiento del euro. En un futuro próximo, se publicarán muchas estadísticas fundamentales importantes relacionadas con el mercado laboral estadounidense, que ayudarán a determinar la futura dirección a medio plazo del par. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.359, hasta un nivel de 233.454, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 11.152, hasta un nivel de 90.289. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 5.323. El precio de cierre subió y se situó en 1,1001 frente a 1,0927.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la naturaleza lateral del mercado.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0770 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El periodo es de 50. Está marcado en amarillo en el gráfico;
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El periodo es de 30. Se marca en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida - periodo 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9;
• Bandas de Bollinger. Periodo - 20;
• Operadores no comerciales: especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales;
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.