Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2664 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,2664 dieron lugar a una señal de compra para la libra, pero no se produjo un crecimiento serio del par, tras lo cual la libra siguió cayendo, obligando a fijar las pérdidas. En la segunda mitad del día, una infructuosa consolidación por encima de 1,2664 dio lugar a una excelente señal de venta, con una caída del par de 50 pips. Una defensa de 1,2609 y una señal de compra permitieron sacar otros 40+ pips de beneficio del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:
La libra reaccionó con un pico de volatilidad a los datos de EE.UU., pero los compradores hicieron todo lo posible para mantener el par por debajo de 1,2609, manteniendo vivas las posibilidades de una corrección al alza al final de la semana. El Banco de Inglaterra es ahora quizá el único que sigue hablando de la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva, lo que deja a la libra en los máximos actuales. Pero a la espera de los datos del PMI manufacturero del Reino Unido de noviembre, que podrían decepcionar y volver a presionar al par. Por esta razón, no me apresuraré a comprar: prefiero esperar una caída y la formación de una falsa ruptura en 1,2609, similar a lo que comenté anteriormente, que dará un punto de entrada para posiciones largas con el objetivo de recuperar el par GBP/USD y actualizar la resistencia en 1,2664, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y consolidación por encima de este rango abrirá el camino hacia el máximo mensual de 1,2722. El objetivo más lejano será 1,2761, donde tomaré las ganancias. En el escenario de una caída del par y la falta de actividad de los toros en 1,2609, a los compradores les irá mal. En este caso, sólo una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,2563 dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par GBP/USD inmediatamente en el rebote sólo desde 1,2526 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:
Los vendedores están tratando activamente de continuar la corrección, pero la salida hasta ahora es bastante mala. En cada caída, la libra es activamente recomprada, lo que indica la presencia de grandes jugadores en el mercado. Planeo vender en contra de la tendencia de hoy sólo después de defender la resistencia en 1,2664, donde una ruptura puede tener lugar en caso de buenas estadísticas del PMI. La formación de una falsa ruptura allí dará la oportunidad de bajar al soporte en 1,2609, donde espero compradores activos. Por lo tanto, sólo una ruptura y una prueba inversa de abajo hacia arriba de este rango traerá un golpe más serio, que dará lugar a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino a 1,2563. Un objetivo más lejano será 1,2503, donde tomaré las ganancias. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2664 en la primera mitad del día, volverá la tendencia alcista. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2722. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé inmediatamente el par GBP/USD en un rebote desde 1,2761, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips del par intradía.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. La demanda de la libra se mantuvo durante toda la semana pasada, ya que las declaraciones de los representantes del Banco de Inglaterra en el sentido de que el regulador, si no sigue subiendo las tasas de interés, al menos las mantendrá en los máximos actuales durante un periodo de tiempo bastante largo provocaron el crecimiento del par. Las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, de carácter halcón, no tuvieron ningún efecto en el ánimo del mercado. Esta semana tendremos muchos discursos de los representantes de la Fed, que pueden ayudar al dólar a compensar las recientes pérdidas, pero necesitamos exactamente las mismas promesas de los políticos estadounidenses que de los representantes del Banco de Inglaterra. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 9.497 hasta el nivel de 43.300, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 11.129 hasta el nivel de 69.398. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas aumentó en 2107. El precio semanal subió hasta situarse en 1,2543 frente a 1,2503.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la posibilidad de un retroceso de la libra.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,2609 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.