Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana llamé la atención sobre el nivel de 1,0962 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura y la prueba inversa desde abajo hacia arriba de este rango permitieron obtener una señal de venta, lo que resultó en una caída del par de más de 30 pips. La defensa activa del soporte en 1,0929 dio lugar a compras del euro, pero tras una pequeña corrección volvió la presión sobre el par, lo que llevó a fijar las pérdidas en la operación. En la segunda mitad del día, una consolidación infructuosa por encima de 1,0939 y una señal de venta provocaron una caída del par de más de 30 pips. La compra cerca del soporte en 1,0896 mostró un movimiento alcista de 20 pips, y ahí se acabó todo.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
La noticia de que la inflación de la eurozona se situó muy por debajo de las expectativas de los economistas y que en EE.UU. el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal para los gastos de consumo personal igualó las previsiones, hizo caer al euro y fortaleció al dólar. Desde un punto de vista técnico, también se esperaba una pequeña corrección a la baja a finales de mes, así que no hubo nada de qué sorprenderse. Hoy estamos a la espera de una serie de estadísticas sobre los índices de actividad empresarial en el sector manufacturero de los países de la eurozona, que pueden ejercer aún más presión sobre el par. La postura blanda de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras los datos de ayer sobre la inflación en la eurozona será otro motivo para que el euro baje a finales de semana. Por este motivo, pospondré las compras hasta la caída a la zona de soporte de 1,0885, donde espero la primera manifestación de grandes operadores. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada para posiciones largas a la espera de un crecimiento del par EUR/USD y una prueba de la nueva resistencia en 1,0917, formada a finales de ayer. Su ruptura y actualización de arriba abajo dependerá de las declaraciones de Christine Lagarde, que dará una señal de compra y la oportunidad de actualizar 1,0947, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1,0979, donde tomaré las ganancias. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en la zona de 1,0885 en la primera mitad del día, las operaciones se adentrarán en el nuevo canal descendente, lo que creará más problemas a los compradores. En este caso, entraré en el mercado sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0857. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0827 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores y ayer lograron su objetivo manteniendo el mercado bajo control. La corrección a la baja debe permanecer por debajo de 1,0917 para seguir desarrollándose, y una falsa ruptura en este nivel tras los débiles datos de actividad manufacturera de la eurozona dará una excelente señal de venta a la espera de la creación de un nuevo mercado bajista, aunque a corto plazo. El objetivo más cercano será el soporte de 1,0885. Sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0857. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea por las duras declaraciones de la presidenta del BCE, Christie Lagarde, a pesar de la inflación de ayer, así como por la ausencia de osos en 1,0917, los compradores intentarán detener la corrección y devolver el equilibrio al mercado. Esto abrirá el camino a los compradores hacia el máximo de 1,0947. Allí se puede vender, pero también sólo después de una consolidación fallida. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,0979 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 pips.
El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Las declaraciones de los responsables del Banco Central Europeo y su compromiso con unas tasas de interés elevadas provocaron nuevas compras de euros la semana pasada, al igual que los datos de actividad PMI, que mostraron una ligera recuperación en algunos países de la Eurozona, lo que deja una posibilidad de evitar la recesión en el cuarto trimestre de este año. La publicación de las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal estadounidense enfrió un poco a los compradores de activos de riesgo, pero no afectó al desarrollo de la tendencia alcista. Pronto se publicarán importantes estadísticas fundamentales relacionadas con la inflación y la confianza de los consumidores, que seguramente influirán en la dirección del mercado. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 9.905 hasta un nivel de 231.095, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 10.842 hasta un nivel de 101.441. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1,170. El precio de cierre subió y se situó en 1,0927 frente a 1,0902..
Señales de Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un nuevo retroceso.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0885 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.