Ayer se formaron varias excelentes señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que ocurrió allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en 147,12 en la primera mitad del día dieron una excelente señal de compra, que se tradujo en un movimiento al alza de 30 pips. La ruptura y retest de 147,51 dio otro punto de entrada a las posiciones largas, reforzando la corrección alcista, permitiéndole alcanzar 147,91, aportando unos 30 pips más a la hucha. En la segunda mitad del día, los osos defendieron activamente 147,91 y, como consecuencia, se formó una señal de venta con un movimiento bajista de 70 pips.
Para abrir posiciones largas en el par USD/JPY es necesario:
La presión sobre el dólar de EE.UU. volvió después de una buena corrección al alza formada por datos bastante buenos sobre la tasa de crecimiento de la economía de EE.UU. en el 3er trimestre de este año, donde el PIB añadió 5,2% a la vez. Pero hoy tenemos excelentes datos sobre el crecimiento de la producción industrial de Japón del 1,0% en octubre, mientras que las ventas al por menor cayeron un 1,6%, lo que puede reducir significativamente las presiones inflacionistas en el futuro, dando lugar a un JPY más débil debido a la continua política blanda del banco central. Pues bien, mientras los operadores aprovechan la debilidad del dólar estadounidense, es posible tratar de encontrar el mínimo en 146,72, donde una consolidación infructuosa por debajo de este rango en el segundo intento será una excelente señal de compra a la espera de una corrección al alza del par y la detención del mercado bajista. El objetivo en este caso será la resistencia más cercana a 147,18, justo por encima de la cual pasan las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y consolidación por encima de este rango permitirá a los compradores recuperar temporalmente el control del mercado, dando una señal para abrir posiciones largas con salida en 147,51. El objetivo más lejano será la zona de 1478,89, donde tomaré las ganancias. Si el par retrocede y no hay actividad de los compradores en el mínimo del mes en 146,72, que es lo más probable, los osos reforzarán su control sobre el mercado. En este caso, pospondré la compra hasta la prueba de 146,38. Sólo una falsa ruptura allí dará una señal para abrir posiciones largas. Planeo comprar el par USD/JPY inmediatamente después del rebote desde 145,99 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par USD/JPY es necesario:
Los vendedores han recuperado el control y ahora necesitan aprovechar su ventaja. Dado que el dólar estadounidense ha tenido problemas últimamente, debemos seguir aprovechando el momento e intentar vender lo más alto posible. Los datos de hoy sobre la caída del Índice de Gasto en Consumo Personal básico de los Estados Unidos podrían provocar más pérdidas para el dólar, si se lo compara con el yen. Por supuesto, lo más conveniente será vender el dólar después del crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de la nueva resistencia en 147,18, lo que asegurará que haya grandes participantes en el mercado, dando una oportunidad para una caída a 146,72. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango recuperará el control sobre el mercado, y una prueba inversa de abajo arriba asestará un golpe más serio a las posiciones de los compradores, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino a un nuevo mínimo en 146,38. Un objetivo más lejano será la zona de 145,99, donde tomaré las ganancias. Si el par USD/JPY sube y no hay actividad en 147,18, es posible que se repita la situación de ayer, ya que los compradores sentirán una ligera ventaja gracias a las buenas estadísticas estadounidenses. En ese caso, pospondré la venta hasta que se produzca una falsa ruptura en 147,51. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par USD/JPY en un rebote justo desde 147,89, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips intradía.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre mostró un aumento de las posiciones largas y una fuerte disminución de las posiciones cortas. Obviamente, tras la intervención del Banco Central de Japón y la noticia de que la inflación en Japón subió por encima de las expectativas de los economistas, se volvió a hablar de posibles cambios en la política monetaria el año que viene, lo que presionó al par USD/JPY. Además, la postura blanda de los representantes de la Reserva Federal también afectó al tipo de cambio del dólar estadounidense. El último informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 11.464 hasta 39.236, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 13.331 hasta 144.690. A pesar de algunas ganancias del yen, los datos apuntan a una tendencia general de fortalecimiento del dólar estadounidense. En consecuencia, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 2.236. El precio semanal subió a 0,6770 frente a 0,6687.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que es probable que el dólar caiga.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 146,72 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.