El miércoles, el par EUR/USD estuvo prácticamente inmutable durante todo el día. Todo lo que observamos fue un mínimo retroceso hacia abajo, dentro del cual el precio ni siquiera pudo alcanzar la media móvil. Esto a pesar de que la línea de media móvil se encuentra cerca del precio. En esencia, la moneda europea corrigió a la baja en 30 puntos, y la volatilidad general del día no superó los 60 puntos. Nos centraremos hoy precisamente en el indicador de volatilidad.
¿Qué nos dicen las cifras en la tabla a continuación? En 15 de los últimos 17 casos, la volatilidad no superó los 70 puntos. En la mayoría de los casos, osciló entre 50 y 60 puntos. ¿Qué significa 60 puntos en 24 horas? Básicamente, significa que el par se mantuvo inmóvil todo el día. Si fuera un movimiento deliberado en una dirección sin retrocesos significativos dentro del día, ese movimiento sería ideal para operar. Sin embargo, el precio se mantiene plano en la mayoría de los casos, y dentro de ese movimiento cubre 60 puntos. Es imposible operar ese movimiento de manera rentable en marcos temporales más bajos o más altos.
A continuación, puede operar el par a largo plazo. La tendencia que tenemos ahora es ascendente. Parecería que debe abrir posiciones largas y esperar. Y todo estaría bien si el actual aumento de la moneda europea no planteara numerosas preguntas. Incluso si el euro tiene ciertos factores de crecimiento, el dólar, como mínimo, también los tiene. Por lo tanto, comprar el par y esperar 2-3-4-5 días es peligroso, ya que la moneda europea puede colapsar en cualquier momento.
En el marco de tiempo de 24 horas, es visible que todo el movimiento actual es una corrección contra una caída más significativa hace varios meses. Y si el movimiento actual es una corrección, terminará tarde o temprano. Por lo tanto, comprar euros a medio plazo ahora es impráctico y peligroso.
Los informes del PIB rara vez provocan una reacción en el mercado. Y una reacción fuerte en el mercado - casi nunca. Históricamente, los informes sobre la inflación o los índices de actividad empresarial son aún más importantes para el mercado que los indicadores de crecimiento económico. Sin embargo, queremos enfatizar a los operadores que el PIB de EE. UU. se está expandiendo y lo está haciendo a un ritmo que supera las previsiones. Este crecimiento ocurre en un clima donde persisten y se aceleran las previsiones generalizadas de una recesión a pesar de que la Reserva Federal mantiene sus tasas de interés más altas en décadas. Está creciendo, a diferencia de la economía británica o europea.
Incluso las tesis mencionadas son suficientes para que el dólar al menos deje de caer. Imagine esta situación: Hay un país donde todo está bien con la economía, mucho mejor que sus competidores, pero la tasa de cambio de la moneda de este país está cayendo. ¿Ilógico? Ilógico.
Queremos tocar las tasas de interés, que son mucho más altas en Estados Unidos que en la Unión Europea. Tasas más altas significan mayores rendimientos en depósitos y mayores rendimientos en bonos gubernamentales. En consecuencia, la demanda del dólar estadounidense debería aumentar, no disminuir.
Seguimos creyendo que el actual aumento del euro es una corrección prolongada. Por supuesto, podemos estar equivocados, al igual que otros, pero la combinación de todos los factores habla solo de una cosa: el dólar debería fortalecerse pronto. Ni siquiera recordamos la condición de triple sobrecompra del indicador CCI, que fue ignorada por el mercado. Cuanto más crece el euro, más sorprendente e ilógico parecerá tal movimiento. Si operar o no, los operadores deben decidir por sí mismos.
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD en los últimos cinco días hábiles hasta el 30 de noviembre es de 54 puntos y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0919 y 1,1027 el jueves. La reversión a la baja del indicador Heiken Ashi indica una posible inversión de la corrección a la baja.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,0864
S2 - 1,0742
S3 - 1,0620
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,0986
R2 - 1,1108
R3 - 1,1230
Recomendaciones de operaciones:
El par EUR/USD continúa su nuevo movimiento al alza y está por encima de la media móvil. En este momento, se debe considerar la compra, pero aún creemos que el actual aumento es ilógico y, por lo tanto, puede terminar en un colapso. Según el análisis técnico "desnudo", se pueden mantener posiciones largas con objetivos en 1,1027 y 1,1108 hasta que el precio se consolide por debajo de la media móvil. La venta de euros será relevante después de que el precio se consolide por debajo de la media móvil, con el objetivo en 1,0864.
Explicaciones para las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, la tendencia es fuerte.
Línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada): determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe realizarse la operación.
Niveles de Murray: niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (líneas rojas): el canal de precio probable en el que se moverá el par al día siguiente, según los indicadores actuales de volatilidad.
Indicador CCI: su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) indica que se aproxima una inversión de tendencia en la dirección opuesta.