Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Le sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0962 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Se produjo una subida del par, pero no se logró la prueba y formación de una falsa ruptura en 1,0962. La razón fue la baja volatilidad del mercado. En la segunda mitad del día, la caída y la defensa del soporte en 1,0928 dieron lugar a un excelente punto de entrada para comprar el euro, lo que se tradujo en una subida de 25 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Las declaraciones de los responsables del Banco Central Europeo y su compromiso con unas tasas de interés elevadas provocaron nuevas compras de euros la semana pasada, al igual que los datos de actividad PMI, que mostraron una ligera recuperación en algunos países de la Eurozona, lo que deja una posibilidad de evitar la recesión en el cuarto trimestre de este año. La publicación de las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal estadounidense enfrió un poco a los compradores de activos de riesgo, pero no afectó al desarrollo de la tendencia alcista. Pronto se publicarán importantes estadísticas fundamentales relacionadas con la inflación y la confianza de los consumidores, que seguramente influirán en la dirección del mercado. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 9.905 hasta un nivel de 231.095, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 10.842 hasta un nivel de 101.441. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1,170. El precio de cierre subió y se situó en 1,0927 frente a 1,0902.
En cuanto a la primera mitad del día, hoy se publica el índice de clima de consumo alemán, que puede afectar negativamente al crecimiento de la moneda europea, así como una serie de datos sobre la variación del agregado monetario M3 y el volumen de préstamos al sector privado en la eurozona. Sin embargo, se prestará mucha más atención al discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y de los miembros del Consejo del BCE Joachim Nagel y Philip Lane. El tono de ayer de los políticos limitó las subidas, veamos qué pasa hoy. Actuaré como ayer a la baja tras la formación de una falsa ruptura en 1,0928, que se ha mostrado perfectamente. Esto confirmará una vez más la presencia de compradores en el mercado y dará un buen punto de entrada para las posiciones largas a la espera del crecimiento del par y una prueba del máximo mensual en 1,0962. Una ruptura y actualización de este rango dará otra señal de compra y la oportunidad de actualizar el máximo en 1,1004. El objetivo más lejano será 1,1033, donde tomaré beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad en 1,0928 en la segunda mitad del día, las operaciones seguirán dentro del canal lateral. En este caso, será posible entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,0896. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0857 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores ayer no dejaron superar 1,0962, manteniendo las posibilidades de construir una corrección bajista mayor. En caso de una reacción positiva a las estadísticas de la eurozona, espero que los osos aparezcan sólo después de una falsa ruptura cerca del máximo mensual de 1,0962, lo que dará una señal de venta en previsión de otra corrección a la baja y una prueba del soporte en 1,0928, justo por encima del cual están las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0896. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0857, donde fijaré los beneficios. Una prueba de este nivel podría afectar seriamente las perspectivas futuras de los compradores. En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión europea debido a los comentarios alcistas de los representantes del BCE, así como a la ausencia de osos en 1,0962, el desarrollo del mercado alcista continuará. Esto abrirá el camino a los compradores hacia el máximo de 1,1004. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1033 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La operación se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0928 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0965 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.