Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Vamos a echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que pasó allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0611 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0611 dieron lugar a una señal de venta, pero el movimiento a la baja no llegó. En consecuencia, se registraron pérdidas en la operación. Sin embargo, la venta en el rebote desde 1,0667 permitió compensar las pérdidas. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0667 dio lugar a un buen punto de entrada para la venta del euro, lo que provocó una caída del par de más de 70 pips. Los intentos de los compradores por defender 1,0606 fracasaron y, tras un movimiento al alza de 10 pips, volvió la presión sobre el par.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Las fuertes estadísticas de EE.UU. y la noticia de que el PIB de la zona euro se contrajo en el tercer trimestre - todo esto fue una gran razón para una inversión del mercado ya durante la sesión de EE.UU.. Hoy en la primera mitad del día no hay noticias sobre la Eurozona, por lo que el movimiento puede ser lateral con ventaja de los vendedores en la continuación de la tendencia de ayer. Hablaremos más sobre la reunión de la Fed en el pronóstico para la segunda mitad del día. En caso de que el par baje durante las operaciones europeas, sólo la formación de una falsa ruptura cerca del soporte en 1,0549 dará un buen punto de entrada a las posiciones largas a la espera de mantener el equilibrio del mercado y una prueba de la resistencia en 1,0580. Una ruptura y una actualización a la baja de este rango dará la oportunidad de una ruptura a 1,0604, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será 1,0633, donde tomaré los beneficios. Pero yo no contaría con una prueba de este nivel. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en la zona de 1,0549 en la primera mitad del día, la presión sobre el euro aumentará, lo que llevará a un movimiento más grande hacia el mínimo de la semana pasada de 1,0525. En tal caso, sólo la formación de una falsa ruptura allí formará una señal de entrada en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0497 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores hicieron ayer lo que se les pedía, lo que provocó una venta masiva y reequilibró el mercado antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. Dado que hoy no hay estadísticas, es de esperar que los vendedores defiendan la resistencia más cercana a 1,0580. La formación de una falsa ruptura en este nivel en la primera mitad del día dará una buena señal de venta con un nuevo movimiento a la baja hasta el soporte en 1,0549. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta en 1,0525. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0497, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sube durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0580, es probable que los compradores intenten volver al mercado, aunque es poco probable. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0604. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,0633 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de octubre, se observa un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Teniendo en cuenta que todo el mundo esperaba que el Banco Central Europeo detuviera el ciclo de subidas de las tasas de interés, su decisión no afectó al equilibrio de fuerzas en el mercado, e incluso, como podemos ver, ayudó al euro a recuperar sus posiciones en el par con el dólar. Esta semana se reunirá la Reserva Federal de EE.UU., donde se tomarán decisiones similares para mantener la política sin cambios. Pero dados los datos posteriores en EE.UU. es posible que los miembros del comité insinúen la posibilidad de la última subida de las tasas en diciembre de este año, lo que llevará a un dólar más fuerte. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 1.256 hasta 215.569, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1.587 hasta 130.316. En consecuencia, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.350. El precio de cierre subió a 1,0613 frente a 1,0596, confirmando la corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva corrección alcista.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0540 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada con color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca con color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.