En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0586 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que sucedió allí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,0586 dieron lugar a una señal de venta para el euro, pero en el momento de escribir estas líneas no se había producido ningún movimiento bajista importante. Para la segunda mitad del día, el panorama técnico se revisó por completo.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
No hay datos fundamentales en la sesión americana, por lo que toda la atención se centrará en los discursos de Patrick T. Harker, miembro del FOMC, y Loretta Mester, miembro del FOMC. Es poco probable que escuchemos algo nuevo de ellos, que aún no hayan dicho esta semana, especialmente después de que ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, dejara claro que nadie pretende subir las tasas así como así. Por esta razón, la subida del euro puede continuar. Sin embargo, en las condiciones actuales, es preferible actuar después de la caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0568, que se formó al final de la primera mitad del día. Las medias móviles pasan por ahí, lo que dará una señal para entrar en posiciones largas con el objetivo de actualizar la resistencia de 1,0612, que el euro tocó ayer. Sólo una ruptura y prueba de arriba a abajo de este rango en el contexto de las declaraciones moderadas de los representantes de la Fed fortalecerá la demanda del par EUR/USD, dando una oportunidad para una mayor corrección y una ruptura a 1,0638. El objetivo más lejano será la zona de 1,0671, donde tomaré las beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0568 en la segunda mitad del día, los osos podrán llevar al par al canal lateral. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0531 dará una señal para comprar el euro. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0497 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores no se han mostrado de ninguna manera todavía, aunque tampoco hay compras activas alrededor de 1,0586. Por esta razón, he eliminado este nivel del gráfico. Ahora es mejor que los osos se concentren en la defensa y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0612, desde donde será posible obtener una señal de venta con un movimiento hacia abajo hasta el nuevo soporte en 1,0568. Sólo será posible hablar de control del mercado tras la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo arriba, que dará lugar a una señal de venta con un movimiento hacia 1,0531. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0497, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión estadounidense debido a las moderadas declaraciones de los presidentes de la Reserva Federal y a la ausencia de osos en 1,0612, el desarrollo del mercado alcista continuará. En este escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0638, que es el máximo de este mes. Allí se puede vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0671 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
El informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre registró un descenso de las posiciones largas y cortas. Con los recientes datos de EE.UU. y la elevada tasa de inflación de septiembre de este año, muchos operadores y economistas tienen dudas sobre si la Reserva Federal se tomará una pausa o seguirá subiendo los costes de endeudamiento durante la reunión de noviembre. Dada la guerra entre Israel y Hamás, así como una serie de consecuencias negativas para la economía mundial, la demanda de activos de riesgo en el entorno actual también ha caído bruscamente, lo que supone una desventaja adicional para la divisa europea. La postura restrictiva del Banco Central Europeo es otro problema para el euro, ya que la economía de la eurozona sigue contrayéndose. El único aspecto positivo es la fuerte devaluación del euro, que sigue atrayendo la atención de los operadores. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 4.261 hasta un nivel de 207.522, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron sólo en 850 hasta un nivel de 131.990. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 5.519. El precio de cierre subió a 1,0630 frente a 1,0509, lo que confirma una ligera corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se realiza justo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la posibilidad de un mayor crecimiento del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0568 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.