El par EUR/USD realizó una nueva reversión a favor de la moneda europea el jueves, asegurándose por encima del nivel correctivo aparentemente insignificante del 161,8% (1,0561). Este desarrollo permite anticipar un crecimiento adicional hacia el próximo nivel en 1,0637, pero usarlo como señal fue bastante cuestionable. Lo mismo ocurre con el posible cierre del par por debajo de 1,0561. Aunque implicaría la posibilidad de una caída hacia el nivel en 1,0489, no recomendaría usarlo como señal de venta.
La situación con las ondas se ha vuelto un poco más clara. Ayer, se formó una nueva onda ascendente, rompiendo el pico de la onda anterior. Así, volvemos a hablar de la formación de una tendencia "alcista". Para establecer una tendencia "bajista", el par necesita romper el último mínimo en 1,0524.
El evento clave del día anterior fue sin duda el discurso del presidente del FOMC, Jerome Powell. Inicialmente, pocos prestaron atención a este discurso porque él y presumiblemente todo el comité del FOMC habían estado hablando consecutivamente, y la postura del regulador había sido clara como el agua. Sin embargo, Powell logró introducir dudas en el mercado. Mientras sus colegas habían estado hablando más sobre la innecesaria necesidad de otro aumento de tasas de interés, Powell afirmó que la Reserva Federal no descartaba un mayor endurecimiento, pero dependería de los datos económicos. Señaló que la economía estadounidense seguía en excelente estado, impidiendo que la inflación continuara disminuyendo. Se refirió al progreso del verano en frenar la inflación, pero lo consideró inestable, diciendo: "La situación puede cambiar en cualquier momento y debemos estar preparados". Así que, si en las últimas semanas la probabilidad de otro aumento de tasas había estado acercándose confiadamente a cero, ahora ha comenzado a aumentar nuevamente. El dólar no se benefició de este desarrollo, pero su potencial de crecimiento sigue intacto.
En el gráfico de 4 horas, el par se recuperó del nivel de corrección del 100,0% en 1,0639, se revirtió a favor de la moneda estadounidense y comenzó un descenso hacia el nivel de Fibonacci del 127,2% en 1,0466 después de la formación de una divergencia "bajista" en el indicador CCI. La emergente divergencia "alcista" fue cancelada. En el gráfico por horas, ha comenzado la formación de una nueva tendencia "alcista", por lo que el par puede regresar al nivel de 1,0639, alrededor del cual deberíamos esperar nuevas señales.
Informe de Compromisos de los Operadores (COT):
La semana pasada, los especuladores cerraron 4.261 contratos largos y 850 contratos cortos. El sentimiento de los operadores grandes sigue siendo alcista, pero se ha debilitado notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos mantenidos por los especuladores ahora se sitúa en 207.000, mientras que los contratos cortos ascienden a 132.000. La diferencia es ahora menos del doble, mientras que hace unos meses, la brecha era triple. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un sólido contexto informativo para iniciar una nueva tendencia alcista. Actualmente, ese fondo no está presente. Los operadores profesionales pueden continuar cerrando sus posiciones largas en el futuro cercano. Creo que las cifras actuales sugieren una nueva disminución en la moneda euro en los próximos meses.
Calendario económico para Estados Unidos y la Unión Europea:
El 20 de octubre, el calendario económico no contiene ninguna entrada interesante. La influencia del contexto informativo en el sentimiento de los operadores estará ausente durante el resto del día.
Pronóstico para EUR/USD y recomendaciones para los Operadores:
No recomiendo ni comprar ni vender el par en este momento, ya que no hay señales fuertes y no espero que se formen en el futuro cercano. Solo los rebotes o un cierre por encima del nivel de 1,0637 pueden considerarse señales.