Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0594 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La subida y la formación de una falsa ruptura en 1,0594 dieron lugar a un excelente punto de entrada para las posiciones cortas, lo que se tradujo en un movimiento a la baja de más de 30 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y la nueva prueba de 1,0563 proporcionaron otra señal de venta y el par cayó hasta 1,0540.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Las declaraciones de los políticos estadounidenses van en contra de las estadísticas entrantes que indican una economía estadounidense gris y la necesidad de nuevas subidas de las tasas para luchar contra la inflación. Dado que en la primera mitad de la jornada de hoy no hay nada más que la cuenta de la balanza de pagos del BCE, lo más probable es que se mantenga la presión sobre el euro, y la atención se centrará en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que tendrá lugar durante la sesión americana. Hablaremos de ello en el pronóstico para la segunda mitad del día. En caso de una caída del par, actuaré cerca del nuevo soporte en 1,0517, formado el lunes. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará un buen punto de entrada para las posiciones largas a la espera de mantener la corrección alcista, que puede romperse en cualquier momento. El objetivo será la resistencia de 1,0540. Una ruptura y actualización de arriba a abajo de este rango dará una oportunidad de ruptura a 1,0563, donde están las medias móviles, que juegan del lado de los osos. El objetivo más lejano será 1,0594, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0517 en la primera mitad del día, aumentará la presión sobre el euro, lo que devolverá la iniciativa a los vendedores. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0497 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré las posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0474 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores de euros tienen el mercado bajo su control. El par necesita defender la resistencia más cercana a 1,0540 para seguir bajando. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará una señal de venta con un movimiento hacia abajo hasta el soporte en 1,0517. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como un back-test desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con salida en 1,0497. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0474, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0540, los compradores probablemente tratarán de llevar al par de nuevo al canal lateral con la perspectiva de continuar la corrección alcista. En tal escenario, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0563. Allí podremos vender, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré las posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde el máximo de 1,0594 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre registró un descenso de las posiciones largas y cortas. Con los recientes datos de EE.UU. y la elevada tasa de inflación de septiembre de este año, muchos operadores y economistas tienen dudas sobre si la Reserva Federal se tomará una pausa o seguirá subiendo los costes de endeudamiento durante la reunión de noviembre. Dada la guerra entre Israel y Hamás, así como una serie de consecuencias negativas para la economía mundial, la demanda de activos de riesgo en el entorno actual también ha caído bruscamente, lo que supone una desventaja adicional para la divisa europea. La postura restrictiva del Banco Central Europeo es otro problema para el euro, ya que la economía de la eurozona sigue contrayéndose. El único aspecto positivo es la fuerte devaluación del euro, que sigue atrayendo la atención de los operadores. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 4.261 hasta un nivel de 207.522, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron sólo en 850 hasta un nivel de 131.990. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 5.519. El precio de cierre subió a 1,0630 frente a 1,0509, lo que confirma una ligera corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencia de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0520 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.