Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0538 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,0538 resultó en un excelente punto de entrada para las posiciones largas, lo que resultó en un movimiento al alza de más de 25 pips. Por la tarde, compras similares en torno a 1,0538 sacaron otros 30 pips de beneficios del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Un aumento de las ventas minoristas en EE.UU. por encima de las previsiones de los economistas provocó una caída de la divisa europea, pero luego los operadores se dieron cuenta de que la caída con respecto a agosto era más bien un factor de amortiguación de las presiones inflacionistas y recuperaron rápidamente todo el movimiento a la baja continuando con las compras de euros. Hoy tenemos un importante informe sobre el índice de precios al consumo de la Eurozona y un discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Es difícil decir cómo reaccionará el euro al aumento de la inflación o a su descenso, ya que la reacción podría ser cualquiera. Es mejor escuchar a Lagarde y ver su valoración de la situación. Hace poco, ha hablado negativamente de la subida de los precios de la energía, que, en su opinión, provocará sin duda una subida del índice general de precios al consumo. Veamos. En caso de una caída del par, actuaría cerca del nuevo soporte en 1,0563, formado por los resultados de la jornada de ayer. La formación de una falsa ruptura en este nivel dará un buen punto de entrada a las posiciones largas a la espera de construir una corrección al alza. El objetivo será la resistencia de 1,0594. La ruptura y renovación de este rango de arriba a abajo dará una oportunidad de ruptura a 1,0617. El objetivo más lejano será 1,0638, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0563 en la primera mitad del día, y las medias móviles, que juegan del lado de los toros, la presión sobre el euro aumentará, lo que devolverá la iniciativa a los vendedores. En este caso, sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0540 dará una señal para entrar en el mercado. Abriré posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0517 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores de euros ya no tienen el mercado bajo su control. Para que el par caiga, la resistencia más cercana a 1,0594 debe ser defendida, así como los datos que indican una fuerte disminución de la inflación en la eurozona, o la retórica pesimista del presidente del BCE. La formación de una falsa ruptura en 1,0594 dará una señal de venta con un movimiento a la baja hasta el soporte de 1,0563. Tras una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como un back-test desde abajo hacia arriba, espero obtener otra señal de venta con un movimiento a la baja hasta 1,0540. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0517, donde tomaré las ganancias. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0594, los compradores seguramente intentarán continuar la corrección alcista. Si esto sucede, pospondré las posiciones cortas hasta la resistencia en 1,0617. Allí podremos vender, pero sólo después de una infructuosa consolidación. Abriré posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde el máximo de 1,0638 con un objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 10 de octubre registró un descenso de las posiciones largas y cortas. Con los recientes datos de EE.UU. y la elevada tasa de inflación de septiembre de este año, muchos operadores y economistas tienen dudas sobre si la Reserva Federal se tomará una pausa o seguirá subiendo los costes de endeudamiento durante la reunión de noviembre. Dada la guerra entre Israel y Hamás, así como una serie de consecuencias negativas para la economía mundial, la demanda de activos de riesgo en el entorno actual también ha caído bruscamente, lo que supone una desventaja adicional para la divisa europea. La postura restrictiva del Banco Central Europeo es otro problema para el euro, ya que la economía de la eurozona sigue contrayéndose. El único aspecto positivo es la fuerte devaluación del euro, que sigue atrayendo la atención de los operadores. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 4.261 hasta un nivel de 207.522, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron sólo en 850 hasta un nivel de 131.990. Como resultado, la diferencia entre posiciones largas y cortas se redujo en 5.519. El precio de cierre subió a 1,0630 frente a 1,0509, lo que confirma una ligera corrección al alza del euro.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se está llevando a cabo por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el mercado vuelve a estar bajo el control de los compradores.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0550 actuará como soporte
Descripción de los indicadores
•Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. EMA lenta periodo 26. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los operadores no comerciales
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.